Elecon Engineering Company Limited Aktie
Elecon Engineering Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Elecon Engineering Company Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Elecon Engineering Company Limited Chart
Elecon Engineering Company Limited Analyse
Elecon Engineering Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elecon Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
Elecon Engineering Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elecon Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,5% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 492,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,2% | 7,2% | 13,4% |
Elecon Engineering Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elecon Engineering Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elecon Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 41,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
Elecon Engineering Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Elecon Engineering Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Elecon Engineering Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Elecon Engineering Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Elecon Engineering Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Elecon Engineering Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elecon Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 3,3% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,1% | -1,2% | 27,2% |
Elecon Engineering Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elecon Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 32,5% | 45,9% |
Elecon Engineering Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elecon Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Elecon Engineering Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Elecon Engineering Company Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Elecon Engineering Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elecon Engineering Company Limited deutlich gesenkt. Von 575,50 ₹ auf 525,50 ₹ (-8,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 451,00 ₹ bis 600,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Elecon Engineering Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Elecon Engineering Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 525,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 451,00 ₹ bis 600,00 ₹, eine Streuung von 28,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elecon Engineering Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elecon Engineering Company Limited (ISIN INE205B01031) liegt aktuell bei 525,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 483,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 451,00 ₹ bis 600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Elecon Engineering Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Elecon Engineering Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elecon Engineering Company Limited um +8,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Elecon Engineering Company Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Elecon Engineering Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elecon Engineering Company Limited Unternehmen
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