Electra Limited Aktie
Electra Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Electra Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Electra Limited mit einem Score von 52 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-23 Punkte).
Electra Limited Chart
Electra Limited Analyse
Electra Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Electra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,6 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 4,3 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,5 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 14,1 | 32,9 | 5,5 |
Electra Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Electra Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Electra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,8% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 12,3% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,2% | 3,4% |
Electra Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Electra Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Electra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 6,4% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 1,16 | 0,57 |
Electra Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Electra Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Electra Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Electra Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält Electra Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Electra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,3% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | 16,8% | -1,2% |
Electra Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Electra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 43,5% | 24,6% |
Electra Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Electra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Electra Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Electra Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Electra Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Electra Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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