Electro Optic Systems Holdings Limited Aktie
Electro Optic Systems Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Electro Optic Systems Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Electro Optic Systems Holdings Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
Electro Optic Systems Holdings Limited Chart
Electro Optic Systems Holdings Limited Analyse
Electro Optic Systems Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Electro Optic Systems Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Electro Optic Systems Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -26,3 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 8,1 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 17,3 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | -81,7 | 44,3 | 24,2 |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -28,7% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 176,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 350,8% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 48,4% | 9,7% | 7,0% |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Electro Optic Systems Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 24,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,38 | 0,53 |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Electro Optic Systems Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Electro Optic Systems Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Electro Optic Systems Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 253,4% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,1% | 3,1% | -2,2% |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 131,9% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,5% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 108,0% | 31,4% | 24,8% |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Electro Optic Systems Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Electro Optic Systems Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Electro Optic Systems Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Electro Optic Systems Holdings Limited deutlich angehoben. Von 12,94 AU$ auf 14,04 AU$ (+8,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,45 AU$ bis 18,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,72 AU$ | 9,00 AU$ | +38,9% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14,04 AU$ | 10,19 AU$ | +31,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Electro Optic Systems Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Electro Optic Systems Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,04 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,45 AU$ bis 18,00 AU$, eine Streuung von 46,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Electro Optic Systems Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Electro Optic Systems Holdings Limited (ISIN AU000000EOS8) liegt aktuell bei 14,04 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,19 AU$. Die Schätzungen reichen von 11,45 AU$ bis 18,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Electro Optic Systems Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Electro Optic Systems Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Electro Optic Systems Holdings Limited um +8,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Electro Optic Systems Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Electro Optic Systems Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Electro Optic Systems Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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