Electro Optic Systems Holdings Limited Aktie
Electro Optic Systems Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Electro Optic Systems Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Electro Optic Systems Holdings Limited Chart
Electro Optic Systems Holdings Limited Analyse
Electro Optic Systems Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Electro Optic Systems Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 91,4 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 7,0 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 13,2 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | -70,4 | 33,5 | 21,3 |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -28,7% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 176,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 180,5% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 52,1% | 9,7% | 7,0% |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Electro Optic Systems Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 24,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,38 | 0,53 |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Electro Optic Systems Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Electro Optic Systems Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Electro Optic Systems Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 447,8% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 23,2% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,4% | -1,3% | 5,6% |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 131,9% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,5% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 106,9% | 30,6% | 23,6% |
Electro Optic Systems Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Electro Optic Systems | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Electro Optic Systems Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Electro Optic Systems Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Electro Optic Systems Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Electro Optic Systems Holdings Limited deutlich angehoben. Von 12,79 AU$ auf 13,59 AU$ (+6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 17,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Electro Optic Systems Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Electro Optic Systems Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,59 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 17,00 AU$, eine Streuung von 48,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Electro Optic Systems Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Electro Optic Systems Holdings Limited (ISIN AU000000EOS8) liegt aktuell bei 13,59 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,82 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 17,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Electro Optic Systems Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Electro Optic Systems Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Electro Optic Systems Holdings Limited um +6,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Electro Optic Systems Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Electro Optic Systems Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Electro Optic Systems Holdings Limited Unternehmen
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