EL.En. S.p.A. Aktie
EL.En. S.p.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – EL.En. S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
EL.En. S.p.A. Chart
EL.En. S.p.A. Analyse
EL.En. S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | EL.En. S.p.A. | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,7 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 2,8 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 1,6 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 8,6 | 46,5 | 16,2 |
EL.En. S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EL.En. S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | EL.En. S.p.A. | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,8% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 114,3% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 13,5% | 9,0% |
EL.En. S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EL.En. S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | EL.En. S.p.A. | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 34,3% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 1,16 | 0,53 | 0,41 |
EL.En. S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
EL.En. S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — EL.En. S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
EL.En. S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — EL.En. S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält EL.En. S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | EL.En. S.p.A. | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,6% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | -7,0% | -17,3% |
EL.En. S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | EL.En. S.p.A. | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,7% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 30,3% | 23,9% |
EL.En. S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | EL.En. S.p.A. | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
EL.En. S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für EL.En. S.p.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EL.En. S.p.A. ist mit 15,27 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,30 € bis 16,50 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu EL.En. S.p.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die EL.En. S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,27 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,30 € bis 16,50 €, eine Streuung von 21,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EL.En. S.p.A. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EL.En. S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EL.En. S.p.A. (ISIN IT0005453250) liegt aktuell bei 15,27 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,15 €. Die Schätzungen reichen von 13,30 € bis 16,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen EL.En. S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten EL.En. S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EL.En. S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für EL.En. S.p.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
EL.En. S.p.A. Unternehmen
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