Elgi Equipments Limited Aktie
Elgi Equipments Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Elgi Equipments Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Elgi Equipments Limited Chart
Elgi Equipments Limited Analyse
Elgi Equipments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 8,4 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 63,7 | 16,9 | 19,6 |
Elgi Equipments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Elgi Equipments Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,9% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 722,7% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | 7,2% | 13,4% |
Elgi Equipments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elgi Equipments Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 50,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,47 | 0,65 |
Elgi Equipments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Elgi Equipments Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Elgi Equipments Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Elgi Equipments Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -1,2% | 27,2% |
Elgi Equipments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 55,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 32,5% | 45,9% |
Elgi Equipments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Elgi Equipments Limited Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Elgi Equipments Limited deutlich über dem aktienscore (69/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Elgi Equipments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elgi Equipments Limited spürbar angehoben. Von 604,00 ₹ auf 624,00 ₹ (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Elgi Equipments Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 564,00 ₹ bis 684,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Elgi Equipments Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Elgi Equipments Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 624,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 564,00 ₹ bis 684,00 ₹, eine Streuung von 19,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (69/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elgi Equipments Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elgi Equipments Limited (ISIN INE285A01027) liegt aktuell bei 624,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 533,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 564,00 ₹ bis 684,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Elgi Equipments Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Elgi Equipments Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elgi Equipments Limited um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Elgi Equipments Limited deutlich über dem aktienscore (69/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Elgi Equipments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elgi Equipments Limited Unternehmen
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