Elgi Equipments Limited Aktie
Elgi Equipments Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit Premium-Bewertung – Elgi Equipments Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Elgi Equipments Limited mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
Elgi Equipments Limited Chart
Elgi Equipments Limited Analyse
Elgi Equipments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,6 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 8,4 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 4,7 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 70,7 | 18,3 | 18,0 |
Elgi Equipments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 319,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,2% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 13,8% | 7,4% |
Elgi Equipments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elgi Equipments Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 45,3% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,65 | 0,47 |
Elgi Equipments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Elgi Equipments Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Elgi Equipments Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,2% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 25,4% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,2% | 8,2% | 9,1% |
Elgi Equipments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 39,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 94,0% | 32,8% |
Elgi Equipments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Elgi Equipments | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Elgi Equipments Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Elgi Equipments Limited überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elgi Equipments Limited ist mit 677,40 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 636,00 ₹ bis 765,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 604,00 ₹ | 478,50 ₹ | +26,0% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 677,40 ₹ | 594,10 ₹ | +11,9% | 5 |
Analystenmeinung zu Elgi Equipments Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Elgi Equipments Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 677,40 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 636,00 ₹ bis 765,00 ₹, eine Streuung von 19,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Elgi Equipments Limited überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 88/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elgi Equipments Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elgi Equipments Limited (ISIN INE285A01027) liegt aktuell bei 677,40 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 594,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 636,00 ₹ bis 765,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Elgi Equipments Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Elgi Equipments Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elgi Equipments Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Elgi Equipments Limited überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Elgi Equipments Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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