Elis S.A. Aktie
Elis S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Elis S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Elis S.A. Chart
Elis S.A. Analyse
Elis S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Elis | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 1,6 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 1,2 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 4,5 | 31,8 | 15,9 |
Elis S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Elis S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Elis | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,9% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 13477,8% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,5% | 6,1% |
Elis S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elis S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Elis | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 46,7% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 1,08 | 0,65 |
Elis S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Elis S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Elis S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Elis S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Elis | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,7% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -7,9% | -14,3% |
Elis S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Elis S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Elis | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 58,9% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 19,3% | 29,3% |
Elis S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Elis | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Elis S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Elis S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elis S.A. leicht angehoben. Von 29,03 € auf 29,31 € (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 € bis 32,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Elis S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Elis S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,31 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26,00 € bis 32,00 €, eine Streuung von 20,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Elis S.A. überein (Aktienscore 98/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elis S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elis S.A. (ISIN FR0012435121) liegt aktuell bei 29,31 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,04 €. Die Schätzungen reichen von 26,00 € bis 32,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Elis S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Elis S.A.. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elis S.A. um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Elis S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Elis S.A. Unternehmen
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