Ellaktor S.A. Aktie
Ellaktor S.A. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Ellaktor S.A. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 49. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-60 Punkte).
Ellaktor S.A. Chart
Ellaktor S.A. Analyse
Ellaktor S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ellaktor S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ellaktor S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ellaktor | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,0 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 11,5 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | -20,3 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | -257,5 | 32,9 | 5,5 |
Ellaktor S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ellaktor | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -97,9% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 183,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,2% | 3,4% |
Ellaktor S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Ellaktor S.A. rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Ellaktor S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 163 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ellaktor | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 25,1% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | -704,0% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 163,2% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | -0,04 | 1,16 | 0,57 |
Ellaktor S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ellaktor S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Ellaktor S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ellaktor S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ellaktor | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,3% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | 16,8% | -1,2% |
Ellaktor S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ellaktor | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,0% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 286,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 43,5% | 24,6% |
Ellaktor S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ellaktor | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $519 Mio. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Ellaktor S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ellaktor S.A. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Ellaktor S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ellaktor S.A.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ellaktor S.A. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Ellaktor S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ellaktor S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ellaktor S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien
Ellaktor S.A. auf der Watchlist?
Setze Ellaktor S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.