Elmos Semiconductor SE Aktie
Elmos Semiconductor SE Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Elmos Semiconductor SE überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Elmos Semiconductor SE mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-9 Punkte).
Elmos Semiconductor SE Chart
Elmos Semiconductor SE Analyse
Elmos Semiconductor SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,5 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 4,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 4,0 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 20,3 | 42,5 | 23,0 |
Elmos Semiconductor SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 1475,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 43,2% | 34,0% |
Elmos Semiconductor SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elmos Semiconductor SE arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,0% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 43,8% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,98 | 0,47 |
Elmos Semiconductor SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Elmos Semiconductor SE — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,1% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,7% | 6,1% | 16,5% |
Elmos Semiconductor SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 55,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 36,8% | 40,5% |
Elmos Semiconductor SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Elmos Semiconductor SE Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Elmos Semiconductor SE überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elmos Semiconductor SE spürbar angehoben. Von 185,00 € auf 191,00 € (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 160,00 € bis 215,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 180,00 € | 184,00 € | -7,6% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 191,00 € | 145,60 € | +37,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Elmos Semiconductor SE
Aktuell beobachten 5 Analysten die Elmos Semiconductor SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 191,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 160,00 € bis 215,00 €, eine Streuung von 28,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Elmos Semiconductor SE überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elmos Semiconductor SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elmos Semiconductor SE (ISIN DE0005677108) liegt aktuell bei 191,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 145,60 €. Die Schätzungen reichen von 160,00 € bis 215,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Elmos Semiconductor SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Elmos Semiconductor SE. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elmos Semiconductor SE um +3,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Elmos Semiconductor SE überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Elmos Semiconductor SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Elmos Semiconductor SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Elmos Semiconductor SE auf der Watchlist?
Setze Elmos Semiconductor SE auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.