Elmos Semiconductor SE Aktie
Elmos Semiconductor SE Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Elmos Semiconductor SE überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Elmos Semiconductor SE mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte).
Elmos Semiconductor SE Chart
Elmos Semiconductor SE Analyse
Elmos Semiconductor SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,5 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 4,6 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 4,9 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 23,4 | 37,7 | 26,0 |
Elmos Semiconductor SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 1475,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,9% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 42,6% | 28,3% |
Elmos Semiconductor SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elmos Semiconductor SE arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,5% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 43,1% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,98 | 0,47 |
Elmos Semiconductor SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Elmos Semiconductor SE — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Elmos Semiconductor SE hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 89,6% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 16,6% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 40,4% | 9,8% | 21,9% |
Elmos Semiconductor SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 55,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 35,2% | 39,0% |
Elmos Semiconductor SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Elmos Semiconductor SE Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Elmos Semiconductor SE deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Elmos Semiconductor SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elmos Semiconductor SE ist mit 180,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135,00 € bis 215,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 150,40 € | 149,20 € | -6,2% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 180,00 € | 174,20 € | -2,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Elmos Semiconductor SE
Aktuell beobachten 5 Analysten die Elmos Semiconductor SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 135,00 € bis 215,00 €, eine Streuung von 44,4%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elmos Semiconductor SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elmos Semiconductor SE (ISIN DE0005677108) liegt aktuell bei 180,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 174,20 €. Die Schätzungen reichen von 135,00 € bis 215,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Elmos Semiconductor SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Elmos Semiconductor SE. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elmos Semiconductor SE um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Elmos Semiconductor SE deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Elmos Semiconductor SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Elmos Semiconductor SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Elmos Semiconductor SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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