Elmos Semiconductor SE Aktie
Elmos Semiconductor SE Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Elmos Semiconductor SE überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Elmos Semiconductor SE Chart
Elmos Semiconductor SE Analyse
Elmos Semiconductor SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 4,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 5,0 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 23,8 | 52,6 | 23,8 |
Elmos Semiconductor SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 1475,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 33,0% | 27,0% |
Elmos Semiconductor SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elmos Semiconductor SE arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,5% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 43,1% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 1,04 | 0,47 |
Elmos Semiconductor SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Elmos Semiconductor SE — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Elmos Semiconductor SE — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 155,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 47,7% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 43,9% | 4,2% | 17,2% |
Elmos Semiconductor SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 55,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,9% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 33,8% | 35,3% |
Elmos Semiconductor SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Elmos Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Elmos Semiconductor SE Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Elmos Semiconductor SE deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Elmos Semiconductor SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elmos Semiconductor SE deutlich angehoben. Von 150,40 € auf 180,00 € (+19,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135,00 € bis 215,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Elmos Semiconductor SE
Aktuell beobachten 5 Analysten die Elmos Semiconductor SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +19,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 135,00 € bis 215,00 €, eine Streuung von 44,4%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elmos Semiconductor SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elmos Semiconductor SE (ISIN DE0005677108) liegt aktuell bei 180,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 177,20 €. Die Schätzungen reichen von 135,00 € bis 215,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Elmos Semiconductor SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Elmos Semiconductor SE. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elmos Semiconductor SE um +19,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Elmos Semiconductor SE deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Elmos Semiconductor SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Elmos Semiconductor SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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