Emami Limited Aktie
Emami Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Emami Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Emami Limited Chart
Emami Limited Analyse
Emami Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Emami | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 6,3 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 4,8 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 78,3 | 17,7 | 22,0 |
Emami Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Emami Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Emami | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,5% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 166,2% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 2,8% | 5,5% |
Emami Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Emami Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Emami | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,6% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 52,2% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,68 | 0,71 |
Emami Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Emami Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Emami | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,1% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,3% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,7% | -2,9% | -4,1% |
Emami Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Emami Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Emami | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 30,6% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 17,6% | 25,6% |
Emami Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Emami | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Emami Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Emami Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Emami Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Emami Limited ist mit 607,86 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 425,00 ₹ bis 800,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Emami Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die Emami Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 607,86 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 425,00 ₹ bis 800,00 ₹, eine Streuung von 61,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Emami Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Emami Limited (ISIN INE548C01032) liegt aktuell bei 607,86 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 422,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 425,00 ₹ bis 800,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Emami Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Emami Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Emami Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Emami Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Emami Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Emami Limited Unternehmen
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