Colgate-Palmolive Company Aktie
Colgate-Palmolive Company Übersicht
Defensiver Large-Cap mit Premium-Bewertung – Colgate-Palmolive Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Colgate-Palmolive Company Chart
Colgate-Palmolive Company Analyse
Colgate-Palmolive Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Colgate-Palmolive | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,6 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 497,5 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 3,5 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 16,6 | 17,7 | 22,0 |
Colgate-Palmolive Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Colgate-Palmolive | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,7% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | -20,9% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 2,8% | 5,5% |
Colgate-Palmolive Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colgate-Palmolive Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Colgate-Palmolive | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,6% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 60,1% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,68 | 0,71 |
Colgate-Palmolive Company: Momentum
12-Monats-Performance
Colgate-Palmolive Company hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Colgate-Palmolive Company behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Colgate-Palmolive Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Colgate-Palmolive Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Colgate-Palmolive | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,3% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | -2,9% | -4,1% |
Colgate-Palmolive Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Colgate-Palmolive Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colgate-Palmolive Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Colgate-Palmolive | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 15,8% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 17,6% | 25,6% |
Colgate-Palmolive Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Colgate-Palmolive | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $72,0 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Colgate-Palmolive Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Colgate-Palmolive Company überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colgate-Palmolive Company ist mit 95,84 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 62% auf 65%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 105,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Colgate-Palmolive Company
Aktuell beobachten 19 Analysten die Colgate-Palmolive Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,84 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 105,00 $, eine Streuung von 26,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Colgate-Palmolive Company überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colgate-Palmolive Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colgate-Palmolive Company (ISIN US1941621039) liegt aktuell bei 95,84 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,92 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 105,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Colgate-Palmolive Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Colgate-Palmolive Company. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colgate-Palmolive Company um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Colgate-Palmolive Company überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Colgate-Palmolive Company Unternehmen
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