LOréal S.A. Aktie
LOréal S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit gehobener Bewertung – LOréal S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
LOréal S.A. Chart
LOréal S.A. Analyse
LOréal S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, Unilever
| Kennzahl | LOréal | The Procter & Gamble | Unilever |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,2 | 20,6 | 24,7 |
| KBV | 5,5 | 6,3 | 6,9 |
| KUV | 4,3 | 3,8 | 3,0 |
| KCV | 22,0 | 17,7 | 14,6 |
LOréal S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
LOréal S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
LOréal S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, Unilever
| Kennzahl | LOréal | The Procter & Gamble | Unilever |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,4% | 18,8% | -0,4% |
| 5 Jahre | 71,9% | 22,6% | 69,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 2,6% | 5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 2,8% | 2,6% |
LOréal S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LOréal S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, Unilever
| Kennzahl | LOréal | The Procter & Gamble | Unilever |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 13,0% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 19,2% | 12,2% |
| Bruttomarge | 76,6% | 50,3% | 67,0% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,68 | 0,50 |
LOréal S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
LOréal S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
LOréal S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, Unilever
| Kennzahl | LOréal | The Procter & Gamble | Unilever |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,2% | -12,3% | -17,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -10,8% | -22,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | -2,9% | -10,3% |
LOréal S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, Unilever
| Kennzahl | LOréal | The Procter & Gamble | Unilever |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 6,0% | 8,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,8% | 6,0% | 19,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 21,5% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 17,6% | 20,9% |
LOréal S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
LOréal S.A. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, Unilever
| Kennzahl | LOréal | The Procter & Gamble | Unilever |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $221,8 Mrd. | $331,5 Mrd. | $124,9 Mrd. |
LOréal S.A. Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für LOréal S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei LOréal S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LOréal S.A. leicht angehoben. Von 401,73 € auf 406,15 € (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 56% auf 54%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 323,00 € bis 450,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu LOréal S.A.
Aktuell beobachten 24 Analysten die LOréal S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 406,15 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 323,00 € bis 450,00 €, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LOréal S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LOréal S.A. (ISIN FR0000120321) liegt aktuell bei 406,15 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 357,85 €. Die Schätzungen reichen von 323,00 € bis 450,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen LOréal S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten LOréal S.A.. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LOréal S.A. um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für LOréal S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei LOréal S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
LOréal S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen LOréal S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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