Embla Medical hf. Aktie
Embla Medical hf. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Embla Medical hf. überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Embla Medical hf. mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Embla Medical hf. Chart
Embla Medical hf. Analyse
Embla Medical hf.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Embla Medical hf. | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 22,2 | 23,7 |
| KBV | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| KUV | 1,7 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 12,2 | 14,5 | 10,1 |
Embla Medical hf.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Embla Medical hf. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Embla Medical hf. | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,1% | 20,7% | 3,0% |
| 5 Jahre | 1291,5% | 33,1% | -24,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,4% | 7,3% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 2,8% | 4,5% |
Embla Medical hf.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Embla Medical hf. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Embla Medical hf. | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 5,2% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 13,2% | 5,5% |
| Bruttomarge | 58,9% | 65,0% | 45,2% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,39 | 0,65 |
Embla Medical hf.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Embla Medical hf. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Embla Medical hf. hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Embla Medical hf. | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,5% | -4,2% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | -4,4% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | -13,5% | -4,8% |
Embla Medical hf.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Embla Medical hf. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Embla Medical hf. | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 6,1% | 2,1% |
| Gewinnvolatilität | 46,3% | 13,8% | 365,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 27,2% | 29,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 22,0% | 29,9% |
Embla Medical hf.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Embla Medical hf. | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $110,7 Mrd. | $26,9 Mrd. |
Embla Medical hf. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Embla Medical hf. überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Embla Medical hf. leicht gesenkt. Von 33,30 DKK auf 32,90 DKK (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 DKK bis 40,00 DKK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,13 DKK | 27,00 DKK | +38,0% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 32,90 DKK | 27,10 DKK | +18,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Embla Medical hf.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Embla Medical hf. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,90 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 29,00 DKK bis 40,00 DKK, eine Streuung von 33,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Embla Medical hf. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Embla Medical hf. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embla Medical hf. (ISIN IS0000000040) liegt aktuell bei 32,90 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,10 DKK. Die Schätzungen reichen von 29,00 DKK bis 40,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen Embla Medical hf. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Embla Medical hf.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Embla Medical hf. um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Embla Medical hf. überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Embla Medical hf. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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