Embracer Group AB Aktie
Embracer Group AB Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Elektronische Spiele & Multimedia) liegt Embracer Group AB mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Embracer Group AB Chart
Embracer Group AB Analyse
Embracer Group AB: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Embracer Group AB schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Embracer Group AB ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | Embracer Group AB | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,3 | 16,5 | 19,8 |
| KBV | 0,7 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,8 | 4,9 | 3,6 |
| KCV | 5,5 | 10,8 | 28,9 |
Embracer Group AB: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Embracer Group AB ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | Embracer Group AB | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,3% | 52,9% | 31,5% |
| 5 Jahre | -2127,5% | 179,9% | -11,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,2% | 10,4% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 8,3% | 11,3% |
Embracer Group AB: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Embracer Group AB arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Embracer Group AB arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | Embracer Group AB | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,7% | 14,8% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -35,7% | 29,8% | 18,3% |
| Bruttomarge | 75,7% | 65,7% | 39,3% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,49 | 0,61 |
Embracer Group AB: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Embracer Group AB — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Embracer Group AB — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | Embracer Group AB | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,4% | -0,9% | -43,0% |
| 3-Monats-Performance | 34,2% | 16,9% | -19,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | -8,1% | -27,7% |
Embracer Group AB: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | Embracer Group AB | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,8% | 13,3% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 273,9% | 32,9% | 16,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 34,9% | 39,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 33,2% | 37,1% |
Embracer Group AB: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | Embracer Group AB | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $89,5 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Embracer Group AB Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Embracer Group AB deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Embracer Group AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embracer Group AB ist mit 77,90 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 SEK bis 90,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 75,56 SEK | 48,95 SEK | +63,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 77,90 SEK | 63,28 SEK | +34,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Embracer Group AB
Aktuell beobachten 10 Analysten die Embracer Group AB Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,90 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 52,00 SEK bis 90,00 SEK, eine Streuung von 48,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Embracer Group AB für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embracer Group AB (ISIN SE0023615885) liegt aktuell bei 77,90 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 63,28 SEK. Die Schätzungen reichen von 52,00 SEK bis 90,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Embracer Group AB zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Embracer Group AB. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Embracer Group AB um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Embracer Group AB deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Embracer Group AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Embracer Group AB Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Embracer Group AB angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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