Embracer Group AB Aktie
Embracer Group AB Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Embracer Group AB mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-27 Punkte).
Embracer Group AB Chart
Embracer Group AB Analyse
Embracer Group AB: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Embracer Group AB schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Embracer Group AB ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Embracer Group AB | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,0 | 24,1 | 21,4 |
| KBV | 0,8 | 10,8 | 1,6 |
| KUV | 0,9 | 6,7 | 1,8 |
| KCV | 6,7 | 27,6 | 10,6 |
Embracer Group AB: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Embracer Group AB ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Embracer Group AB | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,3% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | -2127,5% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,3% | 6,1% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 11,3% | 4,4% |
Embracer Group AB: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Embracer Group AB arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Embracer Group AB arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Embracer Group AB | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | -19,5% | 23,4% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | -31,8% | 28,2% | 8,7% |
| Bruttomarge | 55,3% | 49,1% | 37,6% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,83 | 0,48 |
Embracer Group AB: Momentum
12-Monats-Performance
Embracer Group AB hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Embracer Group AB hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Unterhaltung-Branche abwärts tendiert, hält Embracer Group AB den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Embracer Group AB | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | -37,2% | -9,9% |
| 3-Monats-Performance | 10,6% | -13,3% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | -16,0% | -4,6% |
Embracer Group AB: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Embracer Group AB | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,8% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 273,9% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 35,0% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 35,2% | 25,9% |
Embracer Group AB: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Embracer Group AB | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $323,8 Mrd. | $180,6 Mrd. |
Embracer Group AB Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Embracer Group AB deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Embracer Group AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Embracer Group AB deutlich angehoben. Von 78,90 SEK auf 83,30 SEK (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 SEK bis 100,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 77,10 SEK | 68,00 SEK | +14,0% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 83,30 SEK | 75,20 SEK | +16,4% | 10 |
Analystenmeinung zu Embracer Group AB
Aktuell beobachten 10 Analysten die Embracer Group AB Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 83,30 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 SEK bis 100,00 SEK, eine Streuung von 48,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Embracer Group AB für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embracer Group AB (ISIN SE0023615885) liegt aktuell bei 83,30 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,20 SEK. Die Schätzungen reichen von 60,00 SEK bis 100,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Embracer Group AB zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Embracer Group AB. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Embracer Group AB um +5,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Embracer Group AB deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Embracer Group AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Embracer Group AB Unternehmen
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