ENCE Energía y Celulosa S.A. Aktie
ENCE Energía y Celulosa S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
ENCE Energía y Celulosa S.A. Chart
ENCE Energía y Celulosa S.A. Analyse
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ENCE Energía y Celulosa S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,2 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 1,3 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,8 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 90,0 | 3,8 | 30,3 |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,6% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | -106,2% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 236,4% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 4,1% | 9,2% |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ENCE Energía y Celulosa S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
ENCE Energía y Celulosa S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,5% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -10,4% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | -17,9% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,33 | 0,42 |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
ENCE Energía y Celulosa S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ENCE Energía y Celulosa S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | 0,0% | -1,6% |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ENCE Energía y Celulosa S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ENCE Energía y Celulosa S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 4537,9% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 22,3% | 25,7% |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $687 Mio. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
ENCE Energía y Celulosa S.A. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für ENCE Energía y Celulosa S.A. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei ENCE Energía y Celulosa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ENCE Energía y Celulosa S.A. ist mit 3,43 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,70 € bis 4,20 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ENCE Energía y Celulosa S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die ENCE Energía y Celulosa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,43 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,70 € bis 4,20 €, eine Streuung von 43,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ENCE Energía y Celulosa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ENCE Energía y Celulosa S.A. (ISIN ES0130625512) liegt aktuell bei 3,43 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,43 €. Die Schätzungen reichen von 2,70 € bis 4,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen ENCE Energía y Celulosa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ENCE Energía y Celulosa S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ENCE Energía y Celulosa S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für ENCE Energía y Celulosa S.A. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei ENCE Energía y Celulosa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ENCE Energía y Celulosa S.A. Unternehmen
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