ENCE Energía y Celulosa S.A. Aktie
ENCE Energía y Celulosa S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Papier, Holz & Forstprodukte) liegt ENCE Energía y Celulosa S.A. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 42. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-37 Punkte).
ENCE Energía y Celulosa S.A. Chart
ENCE Energía y Celulosa S.A. Analyse
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ENCE Energía y Celulosa S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,7 | 43,3 | 22,6 |
| KBV | 1,3 | 1,8 | 1,2 |
| KUV | 0,8 | 2,5 | 1,3 |
| KCV | 86,2 | 31,5 | 10,3 |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,6% | -8,3% | 12,5% |
| 5 Jahre | -106,2% | -59,3% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 361,2% | 108,1% | 31,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 9,1% | 2,3% |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ENCE Energía y Celulosa S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
ENCE Energía y Celulosa S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,5% | 2,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -10,4% | 5,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | -17,9% | 13,4% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,42 | 0,53 |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
ENCE Energía y Celulosa S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ENCE Energía y Celulosa S.A. hat über drei Monate verloren — nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,0% | -9,3% | -0,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -1,7% | -12,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | -0,1% | 1,1% |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ENCE Energía y Celulosa S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ENCE Energía y Celulosa S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 4537,9% | 72,7% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 26,0% | 20,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 26,2% | 24,2% |
ENCE Energía y Celulosa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | ENCE Energía y Celulosa | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $646 Mio. | $17,2 Mrd. | $13,9 Mrd. |
ENCE Energía y Celulosa S.A. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für ENCE Energía y Celulosa S.A. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei ENCE Energía y Celulosa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ENCE Energía y Celulosa S.A. leicht gesenkt. Von 3,42 € auf 3,36 € (-1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,70 € bis 4,20 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,43 € | 2,31 € | +58,0% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,36 € | 2,33 € | +45,9% | 9 |
Analystenmeinung zu ENCE Energía y Celulosa S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die ENCE Energía y Celulosa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,36 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,70 € bis 4,20 €, eine Streuung von 44,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ENCE Energía y Celulosa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ENCE Energía y Celulosa S.A. (ISIN ES0130625512) liegt aktuell bei 3,36 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,33 €. Die Schätzungen reichen von 2,70 € bis 4,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen ENCE Energía y Celulosa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ENCE Energía y Celulosa S.A.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ENCE Energía y Celulosa S.A. um +1,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für ENCE Energía y Celulosa S.A. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei ENCE Energía y Celulosa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ENCE Energía y Celulosa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ENCE Energía y Celulosa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Papier, Holz & Forstprodukte-Aktien
ENCE Energía y Celulosa S.A. auf der Watchlist?
Setze ENCE Energía y Celulosa S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.