Endeavour Group Limited Aktie
Endeavour Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Endeavour Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Getränke – Wein & Spirituosen) liegt Endeavour Group Limited mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-10 Punkte).
Endeavour Group Limited Chart
Endeavour Group Limited Analyse
Endeavour Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 18,2 | 18,8 |
| KBV | 1,5 | 5,6 | 3,9 |
| KUV | 0,5 | 8,6 | 2,3 |
| KCV | 5,4 | 18,9 | 14,2 |
Endeavour Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 191,2% | 72,6% | 72,3% |
| 5 Jahre | 765,6% | 76,3% | 67,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 6,3% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 5,6% | 3,1% |
Endeavour Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Endeavour Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 25,9% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 47,2% | 12,2% |
| Bruttomarge | 34,9% | 90,6% | 59,7% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,55 | 0,40 |
Endeavour Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Endeavour Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Endeavour Group Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Endeavour Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,6% | -15,2% | -20,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | -16,6% | 10,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | -7,5% | -6,6% |
Endeavour Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Endeavour Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 25,1% | 20,1% |
| Gewinnvolatilität | 52,9% | 21,8% | 29,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 22,4% | 30,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 20,4% | 32,6% |
Endeavour Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $221,8 Mrd. | $45,7 Mrd. |
Endeavour Group Limited Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Endeavour Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Endeavour Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Endeavour Group Limited leicht angehoben. Von 3,32 AU$ auf 3,36 AU$ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,83 AU$ | 3,20 AU$ | +14,9% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,36 AU$ | 3,37 AU$ | -5,0% | 15 |
Analystenmeinung zu Endeavour Group Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Endeavour Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,36 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$, eine Streuung von 83,4%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Endeavour Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Endeavour Group Limited (ISIN AU0000154833) liegt aktuell bei 3,36 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,37 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Endeavour Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Endeavour Group Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Endeavour Group Limited um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Endeavour Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Endeavour Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Endeavour Group Limited Unternehmen
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