Endeavour Group Limited Aktie
Endeavour Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Endeavour Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Getränke – Wein & Spirituosen) liegt Endeavour Group Limited mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte).
Endeavour Group Limited Chart
Endeavour Group Limited Analyse
Endeavour Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Getränke – Wein & Spirituosen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Wuliangye Yibin Co.Ltd., Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Wuliangye Yibin Co.Ltd. | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 16,4 | 13,4 |
| KBV | 1,5 | 2,2 | 3,3 |
| KUV | 0,5 | 5,0 | 4,0 |
| KCV | 5,5 | 24,9 | 13,9 |
Endeavour Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Wuliangye Yibin Co.Ltd., Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Wuliangye Yibin Co.Ltd. | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 191,2% | -29,3% | 128,1% |
| 5 Jahre | 765,6% | -55,1% | 297,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 10,1% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 8,2% | 5,5% |
Endeavour Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Endeavour Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Wuliangye Yibin Co.Ltd., Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Wuliangye Yibin Co.Ltd. | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 8,7% | 17,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 30,3% | 29,6% |
| Bruttomarge | 34,9% | 77,1% | 73,1% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,29 | 0,58 |
Endeavour Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Endeavour Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Endeavour Group Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Wuliangye Yibin Co.Ltd., Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Wuliangye Yibin Co.Ltd. | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,1% | -40,0% | -32,4% |
| 3-Monats-Performance | 11,3% | -15,1% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | -22,8% | -22,6% |
Endeavour Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Endeavour Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Wuliangye Yibin Co.Ltd., Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Wuliangye Yibin Co.Ltd. | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 23,8% | 28,6% |
| Gewinnvolatilität | 52,9% | 32,5% | 40,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 28,4% | 40,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 23,1% | 31,3% |
Endeavour Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Wuliangye Yibin Co.Ltd., Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Wuliangye Yibin Co.Ltd. | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $41,8 Mrd. | $21,8 Mrd. |
Endeavour Group Limited Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Endeavour Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Endeavour Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (82/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Endeavour Group Limited spürbar angehoben. Von 3,36 AU$ auf 3,44 AU$ (+2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,70 AU$ bis 5,40 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,61 AU$ | 3,10 AU$ | +11,3% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,44 AU$ | 3,42 AU$ | -6,3% | 15 |
Analystenmeinung zu Endeavour Group Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Endeavour Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,44 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,70 AU$ bis 5,40 AU$, eine Streuung von 78,4%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Endeavour Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Endeavour Group Limited (ISIN AU0000154833) liegt aktuell bei 3,44 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,42 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,70 AU$ bis 5,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Endeavour Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Endeavour Group Limited. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Endeavour Group Limited um +2,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Endeavour Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Endeavour Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (82/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Endeavour Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Endeavour Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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