Endeavour Group Limited Aktie
Endeavour Group Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Endeavour Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Endeavour Group Limited Chart
Endeavour Group Limited Analyse
Endeavour Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 20,0 | 19,6 |
| KBV | 1,4 | 6,1 | 2,6 |
| KUV | 0,5 | 9,5 | 5,9 |
| KCV | 5,0 | 20,8 | 29,7 |
Endeavour Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 191,2% | 72,6% | -29,3% |
| 5 Jahre | 765,6% | 76,3% | -55,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | 6,5% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 5,7% | 6,9% |
Endeavour Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Endeavour Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 25,9% | 8,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 47,2% | 30,3% |
| Bruttomarge | 34,9% | 90,6% | 77,1% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,55 | 0,29 |
Endeavour Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Endeavour Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,3% | -14,3% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -20,2% | -14,8% | -20,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,5% | -1,5% | -11,4% |
Endeavour Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Endeavour Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 25,1% | 23,8% |
| Gewinnvolatilität | 52,9% | 21,8% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 19,8% | 17,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 19,3% | 20,0% |
Endeavour Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Endeavour | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $244,0 Mrd. | $49,5 Mrd. |
Endeavour Group Limited Prognose
Der aktienscore (65/100) liegt für Endeavour Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Endeavour Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Endeavour Group Limited deutlich gesenkt. Von 3,83 AU$ auf 3,61 AU$ (-5,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 25% auf 24%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 5,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Endeavour Group Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Endeavour Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,61 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 5,40 AU$, eine Streuung von 69,2%. Auffällig: Der aktienscore (65/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Endeavour Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Endeavour Group Limited (ISIN AU0000154833) liegt aktuell bei 3,61 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 5,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Endeavour Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Endeavour Group Limited. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Endeavour Group Limited um +5,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (65/100) liegt für Endeavour Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Endeavour Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Endeavour Group Limited Unternehmen
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