Energy Services of America Corporation Aktie
Energy Services of America Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Energy Services of America Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Energy Services of America Corporation mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-44 Punkte).
Energy Services of America Corporation Chart
Energy Services of America Corporation Analyse
Energy Services of America Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 3,8 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 0,8 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 18,9 | 42,1 | 6,0 |
Energy Services of America Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 244,8% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -84,4% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,4% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 13,7% | 3,4% |
Energy Services of America Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energy Services of America Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 11,9% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 2,23 | 1,16 | 0,57 |
Energy Services of America Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Energy Services of America Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Energy Services of America Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,7% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 36,1% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,2% | 32,2% | 1,6% |
Energy Services of America Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 138,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,5% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,2% | 38,8% | 24,1% |
Energy Services of America Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $333 Mio. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Energy Services of America Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Energy Services of America Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Energy Services of America Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energy Services of America Corporation deutlich angehoben. Von 21,00 $ auf 27,50 $ (+31,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Energy Services of America Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,00 $ | 13,03 $ | +61,2% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,50 $ | 17,86 $ | +54,0% | 2 |
Analystenmeinung zu Energy Services of America Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Energy Services of America Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +31,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 18,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energy Services of America Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energy Services of America Corporation (ISIN US29271Q1031) liegt aktuell bei 27,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,86 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Energy Services of America Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Energy Services of America Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energy Services of America Corporation um +31,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +31,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +31,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Energy Services of America Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Energy Services of America Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energy Services of America Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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