Energy Services of America Corporation Aktie
Energy Services of America Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Energy Services of America Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Energy Services of America Corporation Chart
Energy Services of America Corporation Analyse
Energy Services of America Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,2 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 3,8 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,7 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 18,5 | 45,5 | 5,9 |
Energy Services of America Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 244,8% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -84,4% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,4% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 13,4% | 3,5% |
Energy Services of America Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energy Services of America Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 11,9% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 2,23 | 1,16 | 0,57 |
Energy Services of America Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Energy Services of America Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Energy Services of America Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Energy Services of America Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,4% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 23,6% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,1% | 28,7% | 5,0% |
Energy Services of America Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 138,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,6% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 35,9% | 23,3% |
Energy Services of America Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Energy Services of America | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $327 Mio. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Energy Services of America Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Energy Services of America Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Energy Services of America Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energy Services of America Corporation ist mit 21,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Energy Services of America Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Energy Services of America Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energy Services of America Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energy Services of America Corporation (ISIN US29271Q1031) liegt aktuell bei 21,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,52 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Energy Services of America Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Energy Services of America Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energy Services of America Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Energy Services of America Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Energy Services of America Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energy Services of America Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energy Services of America Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien
Energy Services of America Corporation auf der Watchlist?
Setze Energy Services of America Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.