Enerpac Tool Group Corp. Aktie
Enerpac Tool Group Corp. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Enerpac Tool Group Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Enerpac Tool Group Corp. Chart
Enerpac Tool Group Corp. Analyse
Enerpac Tool Group Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Enerpac Tool | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,4 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,9 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 14,3 | 16,9 | 19,6 |
Enerpac Tool Group Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Enerpac Tool | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,1% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 1569,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 7,2% | 13,4% |
Enerpac Tool Group Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enerpac Tool Group Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Enerpac Tool | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 48,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,47 | 0,65 |
Enerpac Tool Group Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Enerpac Tool Group Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Enerpac Tool Group Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Enerpac Tool Group Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Enerpac Tool | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -20,9% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,4% | -1,2% | 27,2% |
Enerpac Tool Group Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Enerpac Tool Group Corp. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Enerpac Tool | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 68,8% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 32,5% | 45,9% |
Enerpac Tool Group Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Enerpac Tool | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Enerpac Tool Group Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Enerpac Tool Group Corp. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Enerpac Tool Group Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enerpac Tool Group Corp. ist mit 50,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 51,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Enerpac Tool Group Corp.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Enerpac Tool Group Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 51,00 $, eine Streuung von 2,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enerpac Tool Group Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enerpac Tool Group Corp. (ISIN US2927651040) liegt aktuell bei 50,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,87 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 51,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Enerpac Tool Group Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Enerpac Tool Group Corp.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enerpac Tool Group Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Enerpac Tool Group Corp. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Enerpac Tool Group Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Enerpac Tool Group Corp. Unternehmen
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