Enplas Corporation Aktie
Enplas Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Enplas Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Enplas Corporation mit einem Score von 51 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Enplas Corporation Chart
Enplas Corporation Analyse
Enplas Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Enplas | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 1,5 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 2,1 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | k.A. | 33,4 | 40,1 |
Enplas Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Enplas Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Enplas | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,5% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 485,3% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,2% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 17,7% | 40,4% |
Enplas Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enplas Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Enplas | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 46,5% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,65 | 0,87 |
Enplas Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Enplas Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Enplas | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,2% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -17,3% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 11,2% | 24,5% |
Enplas Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Enplas Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Enplas | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 41,4% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,3% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,0% | 44,8% | 56,7% |
Enplas Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Enplas | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $590 Mio. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Enplas Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Enplas Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Enplas Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Enplas Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Enplas Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Enplas Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Enplas Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Enplas Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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