Entain plc Aktie
Entain plc Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Entain plc mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
Entain plc Chart
Entain plc Analyse
Entain plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Entain plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,1 | 17,6 | 26,3 |
| KBV | 4,4 | 51,7 | 6,3 |
| KUV | 0,7 | 2,1 | 6,0 |
| KCV | 4,9 | 8,0 | 19,5 |
Entain plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Entain plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,8% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | -1254,2% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,3% | 12,8% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,2% | 5,5% |
Entain plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Entain plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Entain plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,3% | 8,8% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | -11,2% | 12,8% | 23,4% |
| Bruttomarge | 48,6% | 50,9% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,69 | 0,65 |
Entain plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Entain plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Entain plc hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,1% | -15,3% | -13,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -9,4% | 23,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -15,0% | 12,8% |
Entain plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Entain plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 148,7% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 25,7% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 34,7% | 28,7% |
Entain plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $29,5 Mrd. | $26,9 Mrd. |
Entain plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Entain plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Entain plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Entain plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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