Entain Plc Aktie
Entain Plc Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Entain Plc Chart
Entain Plc Analyse
Entain Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Entain Plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain Plc | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,1 | 18,2 | 21,6 |
| KBV | 3,8 | 28,0 | 5,2 |
| KUV | 0,7 | 2,4 | 5,0 |
| KCV | 5,2 | 10,4 | 16,1 |
Entain Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Entain Plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain Plc | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,8% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | -1254,2% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 8,5% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 4,2% | 4,8% |
Entain Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Entain Plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Entain Plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain Plc | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,1% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | -12,7% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 49,2% | 26,7% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,65 | 0,65 |
Entain Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Entain Plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Entain Plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain Plc | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,7% | 19,1% | -17,2% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | -12,7% | 2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,6% | -5,9% | -17,6% |
Entain Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Entain Plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain Plc | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 148,7% | 1291,6% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 30,5% | 36,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,5% | 36,4% | 27,8% |
Entain Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Entain Plc | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $33,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Entain Plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Entain Plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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