Entain plc Aktie
Entain plc Übersicht
Für Entain plc liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Entain plc Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Entain plc Analyse
Entain plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Entain plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Aristocrat Leisure, Las Vegas Sands
| Kennzahl | Entain | Aristocrat Leisure | Las Vegas Sands |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,5 | 24,9 | 14,2 |
| KBV | 3,3 | 5,9 | 41,7 |
| KUV | 0,5 | 5,7 | 1,7 |
| KCV | 3,6 | 18,4 | 6,5 |
Entain plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Entain plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Aristocrat Leisure, Las Vegas Sands
| Kennzahl | Entain | Aristocrat Leisure | Las Vegas Sands |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,8% | 52,1% | 342,8% |
| 5 Jahre | -1254,2% | 3,9% | 196,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 14,8% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 6,9% | 5,1% |
Entain plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Entain plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Entain plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Aristocrat Leisure, Las Vegas Sands
| Kennzahl | Entain | Aristocrat Leisure | Las Vegas Sands |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,3% | 15,3% | 8,8% |
| Nettogewinnmarge | -11,2% | 23,4% | 12,8% |
| Bruttomarge | 48,6% | 58,4% | 50,9% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,65 | 0,69 |
Entain plc: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aristocrat Leisure, Las Vegas Sands
| Kennzahl | Entain | Aristocrat Leisure | Las Vegas Sands |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,8% | -12,8% | -31,8% |
| 3-Monats-Performance | -21,0% | -4,2% | -21,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | 13,5% | -15,1% |
Entain plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Entain plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Aristocrat Leisure, Las Vegas Sands
| Kennzahl | Entain | Aristocrat Leisure | Las Vegas Sands |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 16,0% | 52,2% |
| Gewinnvolatilität | 148,7% | 20,2% | 236,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 19,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 28,6% | 34,8% |
Entain plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Aristocrat Leisure, Las Vegas Sands
| Kennzahl | Entain | Aristocrat Leisure | Las Vegas Sands |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $24,6 Mrd. | $23,8 Mrd. |
Entain plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Entain plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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