Score

Rang 5.610 von 10.684

Untere 47% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

EO Technics Co. Ltd. Aktie

Halbleiter · KR · Mid Cap

ISIN: KR7039030002 · Marktkapitalisierung: $3,0 Mrd. · Dividendenrendite: 0,19%

EO Technics Co. Ltd. Übersicht

ISIN KR7039030002 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – EO Technics Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von B+ auf B.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt EO Technics Co. Ltd. mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-9 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

EO Technics Co. Ltd. Chart

ISIN KR7039030002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

EO Technics Co. Ltd. Analyse

ISIN KR7039030002 6 Faktoren im Detail

EO Technics Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 89% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

63,0 Branche 80,4 · Markt 23,3

Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.

03. Jun. 71,9 → heute 63,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,6 Branche 5,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 7,5 → heute 6,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,4 Branche 8,0 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 12,9 → heute 11,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

46,6 Branche 48,9 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 53,1 → heute 46,6

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	EO Technics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	63,0	29,7	32,6
KBV	6,6	24,2	10,7
KUV	11,4	18,6	15,3
KCV	46,6	37,7	26,0

EO Technics Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

17,2% Branche 64,2% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

168,0% Branche 38,4% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

31,1% Branche 36,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 32,3% → heute 31,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

23,0% Branche 19,5% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 23,8% → heute 23,0%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	EO Technics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	17,2%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	168,0%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	31,1%	40,8%	27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	23,0%	42,6%	28,3%

EO Technics Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,2% Branche 4,6% · Markt 3,4%

EO Technics Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

18,0% Branche 9,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

39,0% Branche 35,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,51 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	EO Technics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	9,2%	61,5%	22,3%
Nettogewinnmarge	18,0%	63,0%	47,0%
Bruttomarge	39,0%	74,1%	61,9%
Kapitalumschlag	0,51	0,98	0,47

EO Technics Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

145,6% Branche 130,4% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für EO Technics Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 228,5% → heute 145,6%

3-Monats-Performance

-13,8% Branche 50,0% · Markt 4,0%

EO Technics Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. 3,2% → heute -13,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

34,6% Branche 36,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 40,6% → heute 34,6%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	EO Technics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	145,6%	27,1%	93,2%
3-Monats-Performance	-13,8%	10,9%	27,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	34,6%	9,8%	21,9%

EO Technics Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,1% Branche 22,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze von EO Technics Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,2% Branche 56,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

117,2% Branche 77,4% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 105,5% → heute 117,2%

12-Monats-Kursvolatilität

86,2% Branche 61,5% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 74,7% → heute 86,2%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	EO Technics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	13,1%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	38,2%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	117,2%	39,3%	48,4%
12-Monats-Kursvolatilität	86,2%	35,2%	39,0%

EO Technics Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,5 Mrd. → heute $3,0 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	EO Technics	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$3,0 Mrd.	$4,7 Bio.	$2,3 Bio.

EO Technics Co. Ltd. Prognose

ISIN KR7039030002 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

378.000,00 ₩

letzter Close

12-Monats-Kursziel

586.250,00 ₩

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+60,1%

Spread +208.250,00 ₩

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 47

Konsens 81

0 50 100

Der Konsens-Score (81/100) liegt für EO Technics Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei EO Technics Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen521.600,00 ₩

aktuell586.250,00 ₩

+12,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell4

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EO Technics Co. Ltd. deutlich angehoben. Von 521.600,00 ₩ auf 586.250,00 ₩ (+12,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish EO Technics Co. Ltd.: Analysten sehen für EO Technics Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +60,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 586.250,00 ₩.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 485.000,00 ₩ bis 650.000,00 ₩ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	434.667,00 ₩	389.500,00 ₩	+23,9%	6
aktuell · 03.07.2026	586.250,00 ₩	378.000,00 ₩	+60,1%	4

Analystenmeinung zu EO Technics Co. Ltd.

Aktuell beobachten 4 Analysten die EO Technics Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 586.250,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 485.000,00 ₩ bis 650.000,00 ₩, eine Streuung von 28,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von EO Technics Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EO Technics Co. Ltd. (ISIN KR7039030002) liegt aktuell bei 586.250,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 378.000,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 485.000,00 ₩ bis 650.000,00 ₩.

Wie viele Analysten empfehlen EO Technics Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten EO Technics Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EO Technics Co. Ltd. um +12,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +34,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

EO Technics Co. Ltd. Unternehmen

ISIN KR7039030002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen EO Technics Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $4,7 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,3 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,7 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $1,0 Bio. A Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $849,1 Mrd.

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