Epiroc AB (publ) Aktie
Epiroc AB (publ) Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Epiroc AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Epiroc AB (publ) mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
Epiroc AB (publ) Chart
Epiroc AB (publ) Analyse
Epiroc AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,8 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 6,7 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 4,8 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 30,8 | 14,2 | 16,9 |
Epiroc AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Epiroc AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Epiroc AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 59,3% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,0% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 14,5% | 7,9% |
Epiroc AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Epiroc AB (publ) arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 35,7% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,66 | 0,48 |
Epiroc AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Epiroc AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Epiroc AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,7% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | 4,5% | 9,4% |
Epiroc AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 16,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 51,6% | 32,4% |
Epiroc AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,3 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Epiroc AB (publ) Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Epiroc AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Epiroc AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 18/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Epiroc AB (publ) leicht gesenkt. Von 284,00 SEK auf 279,30 SEK (-1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 48% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 220,00 SEK bis 330,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 266,40 SEK | 262,00 SEK | +3,1% | 20 |
| aktuell · 19.08.2026 | 279,30 SEK | 247,20 SEK | +14,3% | 20 |
Analystenmeinung zu Epiroc AB (publ)
Aktuell beobachten 20 Analysten die Epiroc AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 279,30 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 220,00 SEK bis 330,00 SEK, eine Streuung von 39,4%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Epiroc AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Epiroc AB (publ) (ISIN SE0015658109) liegt aktuell bei 279,30 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 247,20 SEK. Die Schätzungen reichen von 220,00 SEK bis 330,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Epiroc AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Epiroc AB (publ). Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Epiroc AB (publ) um +1,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Epiroc AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Epiroc AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 18/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Epiroc AB (publ) Unternehmen
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