Epiroc AB (publ) Aktie
Epiroc AB (publ) Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Epiroc AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Epiroc AB (publ) Chart
Epiroc AB (publ) Analyse
Epiroc AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,9 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 7,0 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 5,3 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 32,4 | 33,4 | 19,8 |
Epiroc AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Epiroc AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Epiroc AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,6% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 59,3% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 10,4% | 9,5% |
Epiroc AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Epiroc AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Landmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 36,1% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,74 | 0,44 |
Epiroc AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Epiroc AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Epiroc AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Landmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Epiroc AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,7% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | 27,2% | 11,6% |
Epiroc AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 16,9% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 33,4% | 28,6% |
Epiroc AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,3 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Epiroc AB (publ) Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Epiroc AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Epiroc AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Epiroc AB (publ) deutlich angehoben. Von 239,11 SEK auf 266,40 SEK (+11,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Epiroc AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 315,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Epiroc AB (publ)
Aktuell beobachten 20 Analysten die Epiroc AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 266,40 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 315,00 SEK, eine Streuung von 43,2%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Epiroc AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Epiroc AB (publ) (ISIN SE0015658109) liegt aktuell bei 266,40 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 266,50 SEK. Die Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 315,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Epiroc AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Epiroc AB (publ). Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Epiroc AB (publ) um +11,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Epiroc AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Epiroc AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Epiroc AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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