Epiroc AB (publ) Aktie
Epiroc AB (publ) Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Epiroc AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Epiroc AB (publ) mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Epiroc AB (publ) Chart
Epiroc AB (publ) Analyse
Epiroc AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,0 | 47,7 | 35,1 |
| KBV | 6,9 | 23,9 | 6,1 |
| KUV | 5,2 | 6,3 | 3,6 |
| KCV | 31,7 | 36,2 | 21,2 |
Epiroc AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Epiroc AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Epiroc AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,6% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 59,3% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | 22,1% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,8% | 10,4% | 8,2% |
Epiroc AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Epiroc AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 9,9% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 13,3% | 10,2% |
| Bruttomarge | 36,1% | 32,5% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,74 | 0,44 |
Epiroc AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Epiroc AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Epiroc AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Landmaschinen-Branche abwärts tendiert, hält Epiroc AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,5% | 146,5% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | 13,3% | 31,9% | 8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,1% | 31,0% | 8,3% |
Epiroc AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 16,9% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 48,0% | 34,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 37,6% | 30,5% |
Epiroc AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Epiroc AB (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,6 Mrd. | $443,8 Mrd. | $167,7 Mrd. |
Epiroc AB (publ) Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Epiroc AB (publ) auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Epiroc AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Epiroc AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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