Ermenegildo Zegna N.V. Aktie
Ermenegildo Zegna N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ermenegildo Zegna N.V. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Ermenegildo Zegna N.V. Chart
Ermenegildo Zegna N.V. Analyse
Ermenegildo Zegna N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,4 | 21,4 | 15,8 |
| KBV | 2,8 | 6,3 | 2,0 |
| KUV | 1,5 | 1,2 | 0,7 |
| KCV | 8,5 | 8,5 | 5,1 |
Ermenegildo Zegna N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ermenegildo Zegna N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,5% | 22,1% | 32,0% |
| 5 Jahre | 287,2% | 878,1% | -47,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | 8,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 2,5% | -1,2% |
Ermenegildo Zegna N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ermenegildo Zegna N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 7,5% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 5,5% | 4,6% |
| Bruttomarge | 61,6% | 43,7% | 13,7% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 1,36 | 0,70 |
Ermenegildo Zegna N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ermenegildo Zegna N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ermenegildo Zegna N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ermenegildo Zegna N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,5% | 13,8% | 32,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | -12,8% | -16,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 1,7% | 11,3% |
Ermenegildo Zegna N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 8,5% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 343,5% | 52,0% | 51,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,8% | 26,3% | 55,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 25,5% | 41,8% |
Ermenegildo Zegna N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $27,9 Mrd. | $21,0 Mrd. |
Ermenegildo Zegna N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ermenegildo Zegna N.V. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ermenegildo Zegna N.V. deutlich angehoben. Von 12,25 $ auf 13,21 $ (+7,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,92 $ bis 14,59 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ermenegildo Zegna N.V.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Ermenegildo Zegna N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,92 $ bis 14,59 $, eine Streuung von 27,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ermenegildo Zegna N.V. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ermenegildo Zegna N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ermenegildo Zegna N.V. (ISIN NL0015000PB5) liegt aktuell bei 13,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,69 $. Die Schätzungen reichen von 10,92 $ bis 14,59 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ermenegildo Zegna N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Ermenegildo Zegna N.V.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ermenegildo Zegna N.V. um +7,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ermenegildo Zegna N.V. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ermenegildo Zegna N.V. Unternehmen
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