Ermenegildo Zegna N.V. Aktie
Ermenegildo Zegna N.V. Übersicht
Für Ermenegildo Zegna N.V. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Ermenegildo Zegna N.V. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Ermenegildo Zegna N.V. Analyse
Ermenegildo Zegna N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,1 | 19,2 | 22,6 |
| KBV | 2,9 | 6,4 | 8,0 |
| KUV | 1,5 | 1,1 | 2,6 |
| KCV | 7,6 | 7,2 | 16,6 |
Ermenegildo Zegna N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ermenegildo Zegna N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,5% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | 287,2% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,6% | 4,9% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 3,4% | 5,3% |
Ermenegildo Zegna N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ermenegildo Zegna N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 7,3% | 12,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 6,0% | 11,8% |
| Bruttomarge | 56,0% | 40,4% | 70,3% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 1,22 | 1,09 |
Ermenegildo Zegna N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ermenegildo Zegna N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Bekleidungsherstellung-Branche liegt insgesamt im Minus — Ermenegildo Zegna N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ermenegildo Zegna N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bekleidungsherstellung-Branche abwärts tendiert, hält Ermenegildo Zegna N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,5% | -8,5% | 15,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | -3,6% | -8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,2% | -0,9% | -0,6% |
Ermenegildo Zegna N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 343,5% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 24,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 23,4% | 34,9% |
Ermenegildo Zegna N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Ermenegildo Zegna | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $25,2 Mrd. | $22,1 Mrd. |
Ermenegildo Zegna N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ermenegildo Zegna N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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