ESAB Corporation Aktie
ESAB Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – ESAB Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
ESAB Corporation Chart
ESAB Corporation Analyse
ESAB Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Metallverarbeitung-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | ESAB | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,9 | 47,8 | 42,2 |
| KBV | 2,4 | 11,5 | 9,8 |
| KUV | 1,8 | 4,4 | 6,6 |
| KCV | 19,7 | 24,4 | 32,4 |
ESAB Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ESAB Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ESAB Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | ESAB | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,8% | 53,8% | 31,9% |
| 5 Jahre | 44,1% | 125,7% | 24966,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 22,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 9,2% | 10,3% |
ESAB Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ESAB Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | ESAB | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 8,1% | 13,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 9,3% | 15,8% |
| Bruttomarge | 35,4% | 22,5% | 29,7% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,88 | 0,82 |
ESAB Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ESAB Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Metallverarbeitung-Branche hat sich ESAB Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Metallverarbeitung-Branche zeigt einen positiven Trend — ESAB Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | ESAB | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,4% | 99,4% | 75,4% |
| 3-Monats-Performance | -34,0% | 2,0% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | 32,9% | 25,3% |
ESAB Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ESAB Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von ESAB Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | ESAB | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 17,8% | 22,0% |
| Gewinnvolatilität | 15,0% | 3629,0% | 332,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 49,9% | 49,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 41,4% | 47,3% |
ESAB Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | ESAB | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $20,4 Mrd. | $20,1 Mrd. |
ESAB Corporation Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für ESAB Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei ESAB Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESAB Corporation ist mit 136,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 82% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 154,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ESAB Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die ESAB Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 136,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 154,00 $, eine Streuung von 27,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ESAB Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESAB Corporation (ISIN US29605J1060) liegt aktuell bei 136,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 88,03 $. Die Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 154,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ESAB Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ESAB Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ESAB Corporation um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für ESAB Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei ESAB Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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