ESAB Corporation Aktie
ESAB Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – ESAB Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt ESAB Corporation mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
ESAB Corporation Chart
ESAB Corporation Analyse
ESAB Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ESAB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,9 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 18,7 | 14,2 | 16,9 |
ESAB Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ESAB Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ESAB Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ESAB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,8% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 44,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,7% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 14,5% | 7,9% |
ESAB Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ESAB Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ESAB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 35,7% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,66 | 0,48 |
ESAB Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ESAB Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich ESAB Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ESAB Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — ESAB Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ESAB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,4% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,2% | 4,5% | 9,4% |
ESAB Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ESAB Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von ESAB Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ESAB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 15,0% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,4% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 51,6% | 32,4% |
ESAB Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ESAB | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
ESAB Corporation Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ESAB Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei ESAB Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ESAB Corporation spürbar gesenkt. Von 136,30 $ auf 131,18 $ (-3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 91%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ESAB Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 154,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 136,00 $ | 90,49 $ | +54,7% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 131,18 $ | 78,97 $ | +64,6% | 11 |
Analystenmeinung zu ESAB Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die ESAB Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 131,18 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 154,00 $, eine Streuung von 41,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ESAB Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESAB Corporation (ISIN US29605J1060) liegt aktuell bei 131,18 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,97 $. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 154,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ESAB Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten ESAB Corporation. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ESAB Corporation um +3,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ESAB Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei ESAB Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ESAB Corporation Unternehmen
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