ESAB Corporation Aktie
ESAB Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – ESAB Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt ESAB Corporation mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
ESAB Corporation Chart
ESAB Corporation Analyse
ESAB Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Metallverarbeitung-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | ESAB | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,9 | 62,4 | 60,7 |
| KBV | 2,6 | 14,4 | 14,4 |
| KUV | 1,9 | 9,8 | 5,6 |
| KCV | 20,8 | 47,9 | 30,6 |
ESAB Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ESAB Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ESAB Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | ESAB | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,8% | 31,9% | 53,8% |
| 5 Jahre | 44,1% | 24966,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | 20,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 11,0% | 9,2% |
ESAB Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ESAB Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | ESAB | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 13,0% | 8,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 15,8% | 9,3% |
| Bruttomarge | 35,4% | 29,7% | 22,5% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,82 | 0,88 |
ESAB Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ESAB Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Metallverarbeitung-Branche hat sich ESAB Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ESAB Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Metallverarbeitung-Branche zeigt einen positiven Trend — ESAB Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | ESAB | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,2% | 119,8% | 124,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | 47,7% | 24,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,7% | 31,2% | 31,2% |
ESAB Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ESAB Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von ESAB Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | ESAB | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 22,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 15,0% | 332,4% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,0% | 42,4% | 42,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 48,4% | 42,6% |
ESAB Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | ESAB | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $29,7 Mrd. | $25,7 Mrd. |
ESAB Corporation Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für ESAB Corporation deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei ESAB Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESAB Corporation ist mit 135,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ESAB Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 154,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 145,78 $ | 98,37 $ | +50,5% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 135,40 $ | 92,78 $ | +48,2% | 10 |
Analystenmeinung zu ESAB Corporation
Aktuell beobachten 10 Analysten die ESAB Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 154,00 $, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ESAB Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESAB Corporation (ISIN US29605J1060) liegt aktuell bei 135,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,78 $. Die Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 154,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ESAB Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten ESAB Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ESAB Corporation um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für ESAB Corporation deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei ESAB Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ESAB Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ESAB Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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