B+

Score

Rang 2.858 von 10.025

Top 29% aller Aktien

Immobilien

Überdurchschnittlich

Essex Property Trust Inc. Aktie

REIT – Wohnen · US · Large Cap

ISIN: US2971781057 · Marktkapitalisierung: $18,5 Mrd. · Dividendenrendite: 3,54%

Essex Property Trust Inc. Übersicht

ISIN US2971781057 Stand 05.08.2026

Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Essex Property Trust Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt Essex Property Trust Inc. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 05.08.2026

Essex Property Trust Inc. Chart

ISIN US2971781057 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Essex Property Trust Inc. Analyse

ISIN US2971781057 6 Faktoren im Detail

Essex Property Trust Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

44,7 Branche 26,7 · Markt 22,9

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

19. Jun. 30,7 → heute 44,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,5 Branche 1,5 · Markt 2,1

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

19. Jun. 3,2 → heute 3,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,6 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

19. Jun. 9,2 → heute 9,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,6 Branche 14,5 · Markt 14,4

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

19. Jun. 16,3 → heute 16,6

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Essex Property Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
KGV	44,7	26,0	29,3
KBV	3,5	2,2	2,5
KUV	9,6	8,7	8,1
KCV	16,6	16,1	16,5

Essex Property Trust Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

27,1% Branche 41,8% · Markt 58,3%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

18,2% Branche 69,3% · Markt 74,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,1% Branche 3,2% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

19. Jun. 2,9% → heute 5,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,4% Branche 3,3% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

19. Jun. 3,2% → heute 3,4%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Essex Property Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
5 Jahre	27,1%	32,1%	20,6%
5 Jahre	18,2%	27,2%	22,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,1%	-11,3%	8,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,4%	4,3%	3,2%

Essex Property Trust Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,2% Branche 3,3% · Markt 3,3%

Essex Property Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

19. Jun. 4,4% → heute 3,2%

Nettogewinnmarge

21,6% Branche 25,9% · Markt 7,6%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

19. Jun. 30,2% → heute 21,6%

Bruttomarge

69,4% Branche 45,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 05.08.2026

Kapitalumschlag

0,15 Branche 0,14 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 05.08.2026

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Essex Property Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
ROA	3,2%	4,6%	4,3%
Nettogewinnmarge	21,6%	33,4%	27,9%
Bruttomarge	69,4%	52,7%	46,0%
Kapitalumschlag	0,15	0,14	0,15

Essex Property Trust Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

11,9% Branche -2,0% · Markt 11,8%

Essex Property Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Essex Property Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.

19. Jun. -3,5% → heute 11,9%

3-Monats-Performance

8,5% Branche -1,4% · Markt 0,8%

Essex Property Trust Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Essex Property Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.

19. Jun. 11,1% → heute 8,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,7% Branche -3,4% · Markt 0,9%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Essex Property Trust Inc. den Aufwärtstrend.

19. Jun. 3,4% → heute 8,7%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Essex Property Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
12-Monats-Performance	11,9%	2,6%	7,9%
3-Monats-Performance	8,5%	3,7%	3,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	8,7%	4,4%	6,6%

Essex Property Trust Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,5% Branche 15,7% · Markt 20,3%

Die Umsätze von Essex Property Trust Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

23,2% Branche 65,6% · Markt 51,7%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,5% Branche 21,2% · Markt 38,2%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

19. Jun. 18,8% → heute 20,5%

12-Monats-Kursvolatilität

19,8% Branche 20,3% · Markt 37,0%

Der Kurs von Essex Property Trust Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

19. Jun. 20,8% → heute 19,8%

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Essex Property Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
Umsatzvolatilität	9,5%	10,7%	8,0%
Gewinnvolatilität	23,2%	10,2%	18,7%
3-Monats-Kursvolatilität	20,5%	21,3%	19,2%
12-Monats-Kursvolatilität	19,8%	20,3%	20,0%

Essex Property Trust Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 85% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$18,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

19. Jun. $17,6 Mrd. → heute $18,5 Mrd.

Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential

Kennzahl	Essex Property Trust	AvalonBay Communities	Equity Residential
Marktkapitalisierung	$18,5 Mrd.	$26,9 Mrd.	$25,4 Mrd.

Essex Property Trust Inc. Prognose

ISIN US2971781057 Stand 05.08.2026

Aktueller Kurs

273,71 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

286,50 $

Durchschnitt · 23 Analysten

Kurspotenzial

+4,5%

Spread +12,79 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 71

Konsens 60

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Essex Property Trust Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen286,50 $

aktuell286,50 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell35%

+1,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen23

aktuell23

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essex Property Trust Inc. ist mit 286,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 35%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Essex Property Trust Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,5% für Essex Property Trust Inc.. Konsens-Kursziel von 286,50 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 239,00 $ bis 310,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 07.05.2026	280,37 $	267,26 $	+5,1%	23
aktuell · 19.06.2026	286,50 $	273,71 $	+4,5%	23

Analystenmeinung zu Essex Property Trust Inc.

Aktuell beobachten 23 Analysten die Essex Property Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 286,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 239,00 $ bis 310,00 $, eine Streuung von 24,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Essex Property Trust Inc. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 60/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Essex Property Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essex Property Trust Inc. (ISIN US2971781057) liegt aktuell bei 286,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 273,71 $. Die Schätzungen reichen von 239,00 $ bis 310,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Essex Property Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 23 Analysten Essex Property Trust Inc.. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Essex Property Trust Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Essex Property Trust Inc. Unternehmen

ISIN US2971781057 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Essex Property Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Wohnen-Aktien

B+ AvalonBay Communities Inc. US · US0534841012 · $26,9 Mrd. A Equity Residential US · US29476L1070 · $25,4 Mrd. B+ Invitation Homes Inc. US · US46187W1071 · $18,1 Mrd. B Mid-America Apartment Communities Inc. US · US59522J1034 · $15,5 Mrd. C Sun Communities Inc. US · US8666741041 · $15,0 Mrd. B+ Equity LifeStyle Properties Inc. US · US29472R1086 · $12,6 Mrd.

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