Sun Communities Inc. Aktie
Sun Communities Inc. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – Sun Communities Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 60 Punkte gefallen – von A auf C.
Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt Sun Communities Inc. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).
Sun Communities Inc. Chart
Sun Communities Inc. Analyse
Sun Communities Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sun Communities Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | -17,0 | 25,2 | 27,6 |
| KBV | 2,7 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 6,7 | 8,5 | 7,6 |
| KCV | 16,4 | 15,6 | 15,5 |
Sun Communities Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sun Communities Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,8% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 943,8% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,6% | -11,3% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,8% | 4,3% | 3,2% |
Sun Communities Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sun Communities Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sun Communities Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,9% | 4,6% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | -39,3% | 33,4% | 27,9% |
| Bruttomarge | 54,0% | 52,7% | 46,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,14 | 0,15 |
Sun Communities Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Sun Communities Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sun Communities Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,9% | -2,8% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -1,1% | 1,8% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 4,5% | 6,3% |
Sun Communities Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sun Communities Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,2% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 149,4% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 21,3% | 20,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 20,3% | 20,4% |
Sun Communities Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,8 Mrd. | $26,3 Mrd. | $23,9 Mrd. |
Sun Communities Inc. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sun Communities Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Sun Communities Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sun Communities Inc. leicht gesenkt. Von 141,32 $ auf 139,42 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 74% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 126,00 $ bis 155,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 142,83 $ | 122,99 $ | +15,0% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 139,42 $ | 120,17 $ | +15,7% | 19 |
Analystenmeinung zu Sun Communities Inc.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Sun Communities Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 139,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 126,00 $ bis 155,00 $, eine Streuung von 20,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sun Communities Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sun Communities Inc. (ISIN US8666741041) liegt aktuell bei 139,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 120,17 $. Die Schätzungen reichen von 126,00 $ bis 155,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sun Communities Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Sun Communities Inc.. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sun Communities Inc. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sun Communities Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Sun Communities Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sun Communities Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sun Communities Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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