Sun Communities Inc. Aktie
Sun Communities Inc. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sun Communities Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Sun Communities Inc. Chart
Sun Communities Inc. Analyse
Sun Communities Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 6,5 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 16,9 | 15,5 | 15,1 |
Sun Communities Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sun Communities Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,8% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 943,8% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,6% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 4,0% | 3,3% |
Sun Communities Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sun Communities Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 60,4% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 51,2% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,14 | 0,15 |
Sun Communities Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Sun Communities Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Sun Communities Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sun Communities Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Sun Communities Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,2% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,6% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | -4,1% | -0,7% |
Sun Communities Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sun Communities Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,2% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 149,4% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,0% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 20,3% | 20,4% |
Sun Communities Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Sun Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,0 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Sun Communities Inc. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Sun Communities Inc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Sun Communities Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sun Communities Inc. ist mit 142,83 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 68% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 127,00 $ bis 155,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sun Communities Inc.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Sun Communities Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 142,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 127,00 $ bis 155,00 $, eine Streuung von 19,6%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sun Communities Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sun Communities Inc. (ISIN US8666741041) liegt aktuell bei 142,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121,51 $. Die Schätzungen reichen von 127,00 $ bis 155,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sun Communities Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Sun Communities Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sun Communities Inc. um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Sun Communities Inc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Sun Communities Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Sun Communities Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sun Communities Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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