Score

Rang 7.499 von 9.431

Untere 20% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Establishment Labs Holdings Inc. Aktie

Medizintechnik · CR · Small Cap

ISIN: VGG312491084 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd.

Establishment Labs Holdings Inc. Übersicht

ISIN VGG312491084 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Establishment Labs Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Establishment Labs Holdings Inc. Chart

ISIN VGG312491084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Establishment Labs Holdings Inc. Analyse

ISIN VGG312491084 6 Faktoren im Detail

Establishment Labs Holdings Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 97% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-44,5 Branche 36,6 · Markt 22,5

Establishment Labs Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -32,9 → heute -44,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

131,5 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

01. Apr. 71,4 → heute 131,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,4 Branche 2,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

01. Apr. 7,9 → heute 8,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-55,8 Branche 20,3 · Markt 13,7

Negatives KCV — Establishment Labs Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -32,8 → heute -55,8

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	Establishment Labs	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
KGV	-44,5	52,4	24,5
KBV	131,5	8,9	2,9
KUV	8,4	14,7	3,4
KCV	-55,8	46,5	16,2

Establishment Labs Holdings Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

149,3% Branche 77,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-34,0% Branche 30,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

100,4% Branche 15,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 119,7% → heute 100,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

26,1% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 26,3% → heute 26,1%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	Establishment Labs	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
5 Jahre	149,3%	130,9%	28,1%
5 Jahre	-34,0%	169,3%	45,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	100,4%	13,4%	10,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	26,1%	13,5%	9,0%

Establishment Labs Holdings Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-12,5% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Establishment Labs Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -14,3% → heute -12,5%

Nettogewinnmarge

-19,1% Branche 7,0% · Markt 7,7%

Establishment Labs Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -24,2% → heute -19,1%

Bruttomarge

70,1% Branche 59,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 69,3% → heute 70,1%

Kapitalumschlag

0,65 Branche 0,61 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,59 → heute 0,65

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	Establishment Labs	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
ROA	-12,5%	14,8%	5,7%
Nettogewinnmarge	-19,1%	28,2%	13,9%
Bruttomarge	70,1%	66,3%	56,4%
Kapitalumschlag	0,65	0,53	0,41

Establishment Labs Holdings Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

79,2% Branche -7,4% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Establishment Labs Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Establishment Labs Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 40,4% → heute 79,2%

3-Monats-Performance

-11,7% Branche -7,5% · Markt -3,2%

Establishment Labs Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -22,1% → heute -11,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,0% Branche -7,0% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Establishment Labs Holdings Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 23,5% → heute 9,0%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	Establishment Labs	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
12-Monats-Performance	79,2%	-21,5%	-34,1%
3-Monats-Performance	-11,7%	-10,8%	-21,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	9,0%	-7,0%	-17,3%

Establishment Labs Holdings Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,6% Branche 22,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,3% Branche 50,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

52,2% Branche 44,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 49,5% → heute 52,2%

12-Monats-Kursvolatilität

58,6% Branche 45,3% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 68,5% → heute 58,6%

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	Establishment Labs	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
Umsatzvolatilität	25,6%	26,5%	7,9%
Gewinnvolatilität	30,3%	32,5%	38,6%
3-Monats-Kursvolatilität	52,2%	31,4%	26,0%
12-Monats-Kursvolatilität	58,6%	30,3%	23,9%

Establishment Labs Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,7 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories

Kennzahl	Establishment Labs	Intuitive Surgical	Abbott Laboratories
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$155,8 Mrd.	$153,1 Mrd.

Establishment Labs Holdings Inc. Prognose

ISIN VGG312491084 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

65,63 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

90,11 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+37,1%

Spread +24,48 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 78

0 50 100

Der Konsens-Score (78/100) liegt für Establishment Labs Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Establishment Labs Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen88,00 $

aktuell90,11 $

+2,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. spürbar angehoben. Von 88,00 $ auf 90,11 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Establishment Labs Holdings Inc.: Analysten sehen für Establishment Labs Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +37,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 90,11 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Establishment Labs Holdings Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Establishment Labs Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 90,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 26,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Establishment Labs Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. (ISIN VGG312491084) liegt aktuell bei 90,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,63 $. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 100,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Establishment Labs Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Establishment Labs Holdings Inc.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Establishment Labs Holdings Inc. Unternehmen

ISIN VGG312491084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Establishment Labs Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

A Intuitive Surgical Inc. US · US46120E6023 · $155,8 Mrd. B+ Abbott Laboratories US · US0028241000 · $153,1 Mrd. A Stryker Corporation US · US8636671013 · $120,1 Mrd. B+ Medtronic plc IE · IE00BTN1Y115 · $103,2 Mrd. B+ Boston Scientific Corporation US · US1011371077 · $83,1 Mrd. A Edwards Lifesciences Corporation US · US28176E1082 · $47,4 Mrd.

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