Score

Rang 6.845 von 10.778

Untere 36% aller Aktien

Gesundheit

Unterdurchschnittlich

Establishment Labs Holdings Inc. Aktie

Medizintechnik · US · Mid Cap

ISIN: VGG312491084 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd.

Establishment Labs Holdings Inc. Übersicht

ISIN VGG312491084 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Establishment Labs Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Establishment Labs Holdings Inc. mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Establishment Labs Holdings Inc. Chart

ISIN VGG312491084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Establishment Labs Holdings Inc. Analyse

ISIN VGG312491084 6 Faktoren im Detail

Establishment Labs Holdings Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 97% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-57,5 Branche 42,6 · Markt 22,0

Establishment Labs Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -62,6 → heute -57,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

104,9 Branche 3,4 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 185,5 → heute 104,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,0 Branche 3,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 11,9 → heute 9,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-69,2 Branche 24,5 · Markt 14,2

Negatives KCV — Establishment Labs Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -78,8 → heute -69,2

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Establishment Labs	Abbott Laboratories	Stryker
KGV	-57,5	36,2	34,1
KBV	104,9	3,8	5,3
KUV	9,0	4,2	4,9
KCV	-69,2	19,8	23,0

Establishment Labs Holdings Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

149,3% Branche 76,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-34,0% Branche 22,2% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

101,4% Branche 14,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 27.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

26,2% Branche 10,4% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 26,3% → heute 26,2%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Establishment Labs	Abbott Laboratories	Stryker
5 Jahre	149,3%	28,1%	75,0%
5 Jahre	-34,0%	45,1%	103,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	101,4%	9,9%	11,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	26,2%	8,7%	8,5%

Establishment Labs Holdings Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-11,1% Branche 3,9% · Markt 3,2%

Establishment Labs Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -12,5% → heute -11,1%

Nettogewinnmarge

-15,8% Branche 6,7% · Markt 7,8%

Establishment Labs Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -19,1% → heute -15,8%

Bruttomarge

70,5% Branche 60,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 70,1% → heute 70,5%

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,59 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

20. Jul. 0,65 → heute 0,70

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Establishment Labs	Abbott Laboratories	Stryker
ROA	-11,1%	5,0%	7,8%
Nettogewinnmarge	-15,8%	11,6%	14,4%
Bruttomarge	70,5%	56,8%	65,2%
Kapitalumschlag	0,70	0,43	0,54

Establishment Labs Holdings Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

96,3% Branche 0,4% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Establishment Labs Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 112,0% → heute 96,3%

3-Monats-Performance

14,6% Branche 8,3% · Markt 1,7%

Establishment Labs Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 43,5% → heute 14,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

19,1% Branche -3,5% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Establishment Labs Holdings Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 17,0% → heute 19,1%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Establishment Labs	Abbott Laboratories	Stryker
12-Monats-Performance	96,3%	-14,5%	-13,2%
3-Monats-Performance	14,6%	28,2%	5,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	19,1%	-8,2%	-4,6%

Establishment Labs Holdings Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

25,6% Branche 22,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,3% Branche 45,7% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,3% Branche 45,7% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 48,5% → heute 50,3%

12-Monats-Kursvolatilität

56,0% Branche 47,5% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 57,8% → heute 56,0%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Establishment Labs	Abbott Laboratories	Stryker
Umsatzvolatilität	25,6%	7,9%	18,0%
Gewinnvolatilität	30,3%	38,6%	24,2%
3-Monats-Kursvolatilität	50,3%	32,4%	37,7%
12-Monats-Kursvolatilität	56,0%	26,4%	27,6%

Establishment Labs Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,7 Mrd. → heute $2,2 Mrd.

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Establishment Labs	Abbott Laboratories	Stryker
Marktkapitalisierung	$2,2 Mrd.	$195,0 Mrd.	$127,0 Mrd.

Establishment Labs Holdings Inc. Prognose

ISIN VGG312491084 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

75,22 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

102,44 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+39,6%

Spread +27,23 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 36

Konsens 78

0 50 100

Der Konsens-Score (78/100) liegt für Establishment Labs Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Establishment Labs Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen95,33 $

aktuell102,44 $

+7,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell90%

+1,1 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. deutlich angehoben. Von 95,33 $ auf 102,44 $ (+7,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 89% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Establishment Labs Holdings Inc.: Analysten sehen für Establishment Labs Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +39,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 102,44 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 117,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	90,11 $	70,04 $	+28,5%	9
aktuell · 19.08.2026	102,44 $	75,22 $	+39,6%	9

Analystenmeinung zu Establishment Labs Holdings Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Establishment Labs Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,44 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 117,00 $, eine Streuung von 24,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Establishment Labs Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. (ISIN VGG312491084) liegt aktuell bei 102,44 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,22 $. Die Schätzungen reichen von 92,00 $ bis 117,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Establishment Labs Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Establishment Labs Holdings Inc.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. um +7,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Establishment Labs Holdings Inc. Unternehmen

ISIN VGG312491084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Establishment Labs Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

A Abbott Laboratories US · US0028241000 · $195,0 Mrd. A Stryker Corporation US · US8636671013 · $127,0 Mrd. A Medtronic Plc IE · IE00BTN1Y115 · $124,7 Mrd. B Boston Scientific Corporation US · US1011371077 · $75,0 Mrd. A+ Edwards Lifesciences Corporation US · US28176E1082 · $52,4 Mrd. A Siemens Healthineers AG DE · DE000SHL1006 · $51,1 Mrd.

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