Establishment Labs Holdings Inc. Aktie
Establishment Labs Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Establishment Labs Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) bewegt sich Establishment Labs Holdings Inc. mit einem Score von 35 etwa im Branchenschnitt (Ø 36). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Establishment Labs Holdings Inc. Chart
Establishment Labs Holdings Inc. Analyse
Establishment Labs Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Establishment Labs Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Establishment Labs Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Establishment Labs | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | -60,4 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 178,8 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 11,4 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | -75,9 | 17,6 | 45,0 |
Establishment Labs Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Establishment Labs | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 149,3% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | -34,0% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,4% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,1% | 9,0% | 13,5% |
Establishment Labs Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Establishment Labs Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Establishment Labs Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Establishment Labs | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,5% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | -19,1% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 70,1% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,41 | 0,53 |
Establishment Labs Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Establishment Labs Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Establishment Labs Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Establishment Labs Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Establishment Labs Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Establishment Labs | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,6% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | 52,0% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,5% | -20,5% | -12,0% |
Establishment Labs Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Establishment Labs | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,3% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 25,1% | 31,3% |
Establishment Labs Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Establishment Labs | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
Establishment Labs Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Establishment Labs Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Establishment Labs Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. leicht angehoben. Von 90,11 $ auf 91,22 $ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 89,00 $ | 58,31 $ | +54,3% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 91,22 $ | 89,25 $ | +0,8% | 9 |
Analystenmeinung zu Establishment Labs Holdings Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Establishment Labs Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 91,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 26,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Establishment Labs Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. (ISIN VGG312491084) liegt aktuell bei 91,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,25 $. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Establishment Labs Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Establishment Labs Holdings Inc.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Establishment Labs Holdings Inc. um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Establishment Labs Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Establishment Labs Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Establishment Labs Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Establishment Labs Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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