C
Score
Rang 7.747 von 10.684
Untere 27% aller Aktien
Industrie
Unterdurchschnittlich

Estun Automation Co. Ltd Aktie

Spezialmaschinen · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100001X35 · Marktkapitalisierung: $5,2 Mrd.

Estun Automation Co. Ltd Übersicht

ISIN CNE100001X35 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Estun Automation Co. Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Estun Automation Co. Ltd mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-36 Punkte).

Bewertung
7
Wachstum
63
Profitabilität
28
Momentum
95
Stabilität
13
Größe
66
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Estun Automation Co. Ltd Chart

ISIN CNE100001X35 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Estun Automation Co. Ltd Analyse

ISIN CNE100001X35 6 Faktoren im Detail

Estun Automation Co. Ltd: Bewertung

7
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

307,6 Branche 32,0 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 200,4 → heute 307,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

12,6 Branche 3,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 8,1 → heute 12,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,5 Branche 2,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 4,8 → heute 7,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

129,8 Branche 24,7 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 83,3 → heute 129,8
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlEstun AutomationSiemens EnergySiemens
KGV307,664,327,9
KBV12,613,23,3
KUV7,53,52,7
KCV129,818,318,0

Estun Automation Co. Ltd: Wachstum

63
Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,7% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Estun Automation Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 02.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-64,9% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 02.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

27,1% Branche 17,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 27,7% → heute 27,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,9% Branche 9,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 15,0% → heute 14,9%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlEstun AutomationSiemens EnergySiemens
5 Jahre94,7%42,3%42,8%
5 Jahre-64,9%188,0%138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum27,1%38,1%15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,9%13,8%7,4%

Estun Automation Co. Ltd: Profitabilität

28
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Estun Automation Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

2,7% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

30,2% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,65 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 04.05.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlEstun AutomationSiemens EnergySiemens
ROA1,2%3,6%4,6%
Nettogewinnmarge2,7%5,5%9,7%
Bruttomarge30,2%18,8%38,8%
Kapitalumschlag0,450,650,47

Estun Automation Co. Ltd: Momentum

95
Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

109,3% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Estun Automation Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 30,3% → heute 109,3%

3-Monats-Performance

102,2% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Estun Automation Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 13,5% → heute 102,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,1% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. -2,4% → heute 18,1%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlEstun AutomationSiemens EnergySiemens
12-Monats-Performance109,3%-65,4%25,1%
3-Monats-Performance102,2%-78,5%28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand18,1%8,2%9,1%

Estun Automation Co. Ltd: Stabilität

13
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 02.04.2026

Gewinnvolatilität

977,0% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

65,2% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 43,1% → heute 65,2%

12-Monats-Kursvolatilität

43,9% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 35,6% → heute 43,9%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlEstun AutomationSiemens EnergySiemens
Umsatzvolatilität21,9%12,8%12,0%
Gewinnvolatilität977,0%267,0%34,7%
3-Monats-Kursvolatilität65,2%170,6%36,1%
12-Monats-Kursvolatilität43,9%94,0%32,8%

Estun Automation Co. Ltd: Unternehmensgröße

66
Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,5 Mrd. → heute $5,2 Mrd.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlEstun AutomationSiemens EnergySiemens
Marktkapitalisierung$5,2 Mrd.$810,2 Mrd.$241,6 Mrd.

Estun Automation Co. Ltd Prognose

ISIN CNE100001X35 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
44,77 CN¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
22,00 CN¥
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
-55,3%
Spread -22,77 CN¥
✓ Score × Konsens. Konsens (negativ)
starkes Bear-Signal
Score 27
Konsens 39
0 50 100

Konsens und Faktormodell sind sich für Estun Automation Co. Ltd einig: Konsens-Score (39/100) und aktienscore (27/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen19,97 CN¥
aktuell22,00 CN¥
+10,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen6%
aktuell6%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd deutlich angehoben. Von 19,97 CN¥ auf 22,00 CN¥ (+10,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 6% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Estun Automation Co. Ltd: Aktueller Kurs liegt für Estun Automation Co. Ltd +55,3% über dem Konsens-Kursziel von 22,00 CN¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 50,00 CN¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 18,53 CN¥ 19,49 CN¥ +0,1% 16
aktuell · 03.07.2026 22,00 CN¥ 44,77 CN¥ -55,3% 15

Analystenmeinung zu Estun Automation Co. Ltd

Aktuell beobachten 15 Analysten die Estun Automation Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -55,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 50,00 CN¥, eine Streuung von 169,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Estun Automation Co. Ltd überein (Aktienscore 27/100, Konsens-Score 39/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Estun Automation Co. Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd (ISIN CNE100001X35) liegt aktuell bei 22,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -55,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,77 CN¥. Die Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 50,00 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Estun Automation Co. Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Estun Automation Co. Ltd. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd um +10,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +18,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell sind sich für Estun Automation Co. Ltd einig: Konsens-Score (39/100) und aktienscore (27/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Estun Automation Co. Ltd Unternehmen

ISIN CNE100001X35 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Estun Automation Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

Estun Automation Co. Ltd auf der Watchlist?

Setze Estun Automation Co. Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.