Score

Rang 7.593 von 9.431

Untere 19% aller Aktien

Industrie

Schwach

Estun Automation Co. Ltd Aktie

Spezialmaschinen · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100001X35 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd.

Estun Automation Co. Ltd Übersicht

ISIN CNE100001X35 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Estun Automation Co. Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Estun Automation Co. Ltd Chart

ISIN CNE100001X35 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Estun Automation Co. Ltd Analyse

ISIN CNE100001X35 6 Faktoren im Detail

Estun Automation Co. Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

196,0 Branche 31,2 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. -24,5 → heute 196,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. 9,0 → heute 7,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,7 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. 4,0 → heute 4,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

81,5 Branche 22,7 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. 22,0 → heute 81,5

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Estun Automation	Siemens	Siemens Energy
KGV	196,0	25,7	68,3
KBV	7,9	3,1	14,1
KUV	4,7	2,5	3,8
KCV	81,5	16,9	19,6

Estun Automation Co. Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,7% Branche 55,6% · Markt 57,1%

Estun Automation Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 153,5% → heute 94,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-64,9% Branche 94,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -1390,3% → heute -64,9%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

30,7% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 39,8% → heute 30,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,8% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 15,6% → heute 14,8%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Estun Automation	Siemens	Siemens Energy
5 Jahre	94,7%	42,8%	42,3%
5 Jahre	-64,9%	138,4%	188,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	30,7%	14,8%	37,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,8%	7,2%	13,4%

Estun Automation Co. Ltd: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 5,3% · Markt 3,5%

Estun Automation Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. -7,0% → heute 1,2%

Nettogewinnmarge

2,7% Branche 7,6% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. -16,1% → heute 2,7%

Bruttomarge

30,2% Branche 31,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,6% → heute 30,2%

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

01. Apr. 0,44 → heute 0,45

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Estun Automation	Siemens	Siemens Energy
ROA	1,2%	4,6%	3,6%
Nettogewinnmarge	2,7%	9,7%	5,5%
Bruttomarge	30,2%	38,8%	18,8%
Kapitalumschlag	0,45	0,47	0,65

Estun Automation Co. Ltd: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,9% Branche 30,2% · Markt 13,3%

Estun Automation Co. Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. -15,7% → heute 31,9%

3-Monats-Performance

12,7% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Estun Automation Co. Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Estun Automation Co. Ltd behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -6,4% → heute 12,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,2% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Estun Automation Co. Ltd fällt negativ auf.

01. Apr. 1,0% → heute -6,2%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Estun Automation	Siemens	Siemens Energy
12-Monats-Performance	31,9%	17,4%	146,8%
3-Monats-Performance	12,7%	3,8%	7,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,2%	-1,2%	27,2%

Estun Automation Co. Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 31,3% → heute 21,9%

Gewinnvolatilität

977,0% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 1068,2% → heute 977,0%

3-Monats-Kursvolatilität

34,6% Branche 44,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 28,8% → heute 34,6%

12-Monats-Kursvolatilität

33,2% Branche 37,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 35,4% → heute 33,2%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Estun Automation	Siemens	Siemens Energy
Umsatzvolatilität	21,9%	12,0%	12,8%
Gewinnvolatilität	977,0%	34,7%	267,0%
3-Monats-Kursvolatilität	34,6%	41,7%	57,8%
12-Monats-Kursvolatilität	33,2%	32,5%	45,9%

Estun Automation Co. Ltd: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,6 Mrd. → heute $3,4 Mrd.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Estun Automation	Siemens	Siemens Energy
Marktkapitalisierung	$3,4 Mrd.	$231,3 Mrd.	$178,6 Mrd.

Estun Automation Co. Ltd Prognose

ISIN CNE100001X35 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

26,50 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,64 CN¥

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

-24,5%

Spread -6,86 CN¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 19

Konsens 39

0 50 100

Der Konsens-Score (39/100) liegt für Estun Automation Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Estun Automation Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,01 CN¥

aktuell19,64 CN¥

+3,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen11%

aktuell6%

-4,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell15

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd spürbar angehoben. Von 19,01 CN¥ auf 19,64 CN¥ (+3,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 11% auf 6%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Estun Automation Co. Ltd: Aktueller Kurs liegt für Estun Automation Co. Ltd +24,5% über dem Konsens-Kursziel von 19,64 CN¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 28,00 CN¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Estun Automation Co. Ltd

Aktuell beobachten 15 Analysten die Estun Automation Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,64 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -24,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 28,00 CN¥, eine Streuung von 77,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (39/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Estun Automation Co. Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd (ISIN CNE100001X35) liegt aktuell bei 19,64 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,50 CN¥. Die Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 28,00 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Estun Automation Co. Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Estun Automation Co. Ltd. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Estun Automation Co. Ltd Unternehmen

ISIN CNE100001X35 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Estun Automation Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

A Siemens AG DE · DE0007236101 · $231,3 Mrd. A Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $178,6 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $170,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $164,1 Mrd. A+ Eaton Corporation plc IE · IE00B8KQN827 · $163,5 Mrd. A Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $108,2 Mrd.

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