Score

Rang 7.707 von 10.778

Untere 28% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Estun Automation Co. Ltd Aktie

Spezialmaschinen · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100001X35 · Marktkapitalisierung: $5,2 Mrd.

Estun Automation Co. Ltd Übersicht

ISIN CNE100001X35 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Estun Automation Co. Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Estun Automation Co. Ltd mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-43 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Estun Automation Co. Ltd Chart

ISIN CNE100001X35 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Estun Automation Co. Ltd Analyse

ISIN CNE100001X35 6 Faktoren im Detail

Estun Automation Co. Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

293,1 Branche 26,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 255,3 → heute 293,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

12,0 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 10,4 → heute 12,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,2 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 6,2 → heute 7,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

123,7 Branche 20,7 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 107,7 → heute 123,7

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Estun Automation	Siemens Energy	Siemens
KGV	293,1	50,3	26,9
KBV	12,0	12,6	3,1
KUV	7,2	3,2	2,6
KCV	123,7	14,2	16,9

Estun Automation Co. Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,7% Branche 55,3% · Markt 57,0%

Estun Automation Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 02.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-64,9% Branche 102,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 02.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

31,2% Branche 17,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 29,3% → heute 31,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,7% Branche 8,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 15,6% → heute 15,7%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Estun Automation	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	94,7%	42,3%	42,8%
5 Jahre	-64,9%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	31,2%	39,8%	16,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,7%	14,5%	7,9%

Estun Automation Co. Ltd: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Estun Automation Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

2,7% Branche 8,0% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

30,2% Branche 30,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,66 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Estun Automation	Siemens Energy	Siemens
ROA	1,2%	4,2%	4,7%
Nettogewinnmarge	2,7%	6,4%	9,8%
Bruttomarge	30,2%	20,8%	39,4%
Kapitalumschlag	0,45	0,66	0,48

Estun Automation Co. Ltd: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

84,3% Branche 18,2% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Estun Automation Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 75,4% → heute 84,3%

3-Monats-Performance

53,4% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Estun Automation Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Estun Automation Co. Ltd behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 64,5% → heute 53,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

36,6% Branche 2,3% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 32,2% → heute 36,6%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Estun Automation	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	84,3%	62,9%	15,8%
3-Monats-Performance	53,4%	-12,6%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	36,6%	4,5%	9,4%

Estun Automation Co. Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 02.04.2026

Gewinnvolatilität

977,0% Branche 39,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

88,2% Branche 42,2% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 82,4% → heute 88,2%

12-Monats-Kursvolatilität

54,1% Branche 40,0% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 50,4% → heute 54,1%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Estun Automation	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	21,9%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	977,0%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	88,2%	59,9%	27,6%
12-Monats-Kursvolatilität	54,1%	51,6%	32,4%

Estun Automation Co. Ltd: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 65% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $4,5 Mrd. → heute $5,2 Mrd.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Estun Automation	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$5,2 Mrd.	$783,1 Mrd.	$243,3 Mrd.

Estun Automation Co. Ltd Prognose

ISIN CNE100001X35 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

40,04 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

26,36 CN¥

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

-35,1%

Spread -13,68 CN¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 28

Konsens 42

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Estun Automation Co. Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (42/100) und aktienscore (28/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen25,16 CN¥

aktuell26,36 CN¥

+4,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen11%

aktuell13%

+1,4 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen15

aktuell15

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd spürbar angehoben. Von 25,16 CN¥ auf 26,36 CN¥ (+4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Estun Automation Co. Ltd: Aktueller Kurs liegt für Estun Automation Co. Ltd +35,1% über dem Konsens-Kursziel von 26,36 CN¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 50,00 CN¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	19,57 CN¥	26,99 CN¥	-25,9%	15
aktuell · 19.08.2026	26,36 CN¥	40,04 CN¥	-35,1%	15

Analystenmeinung zu Estun Automation Co. Ltd

Aktuell beobachten 15 Analysten die Estun Automation Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,36 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -35,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 50,00 CN¥, eine Streuung von 141,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Estun Automation Co. Ltd überein (Aktienscore 28/100, Konsens-Score 42/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Estun Automation Co. Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd (ISIN CNE100001X35) liegt aktuell bei 26,36 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,04 CN¥. Die Schätzungen reichen von 12,80 CN¥ bis 50,00 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Estun Automation Co. Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Estun Automation Co. Ltd. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Estun Automation Co. Ltd um +4,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +34,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Estun Automation Co. Ltd Unternehmen

ISIN CNE100001X35 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Estun Automation Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

B Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $783,1 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $243,3 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $192,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $131,4 Mrd. A+ Atlas Copco AB SE · SE0017486889 · $103,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $102,0 Mrd.

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