Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. Aktie
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-44 Punkte).
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. Chart
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. Analyse
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Eternal Asia Supply Chain Management | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | -38,1 | 40,1 | 20,2 |
| KBV | 1,3 | 15,5 | 36,7 |
| KUV | 0,2 | 7,1 | 4,6 |
| KCV | 14,9 | 35,1 | 15,5 |
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Eternal Asia Supply Chain Management | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -0,1% | 58,3% | 34,9% |
| 5 Jahre | -358,5% | 80,0% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 85,7% | 11,2% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 7,4% | 6,6% |
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Eternal Asia Supply Chain Management | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 19,0% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | -0,5% | 17,8% | 23,3% |
| Bruttomarge | 4,3% | 50,7% | 62,7% |
| Kapitalumschlag | 1,19 | 1,07 | 0,65 |
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Eternal Asia Supply Chain Management | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | -7,9% | -28,0% |
| 3-Monats-Performance | -37,7% | 14,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 2,2% | -6,2% |
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Eternal Asia Supply Chain Management | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 15,4% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 180,6% | 20,8% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 30,7% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,4% | 23,1% | 33,3% |
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Eternal Asia Supply Chain Management | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $79,8 Mrd. | $60,3 Mrd. |
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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