Score

Rang 3.821 von 9.431

Top 41% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

Eugene Technology Co.Ltd. Aktie

Halbleiter · KR · Small Cap

ISIN: KR7084370006 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,19%

Eugene Technology Co.Ltd. Übersicht

ISIN KR7084370006 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Eugene Technology Co.Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Eugene Technology Co.Ltd. Chart

ISIN KR7084370006 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Eugene Technology Co.Ltd. Analyse

ISIN KR7084370006 6 Faktoren im Detail

Eugene Technology Co.Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 87% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

45,4 Branche 67,1 · Markt 22,5

Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.

01. Apr. 60,8 → heute 45,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,4 Branche 5,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,6 → heute 5,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,0 Branche 6,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 7,8 → heute 7,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

62,2 Branche 41,0 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 38,8 → heute 62,2

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	45,4	45,0	29,8
KBV	5,4	34,4	9,8
KUV	7,0	25,0	14,0
KCV	62,2	52,6	23,8

Eugene Technology Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

72,9% Branche 64,7% · Markt 57,1%

Eugene Technology Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1118,2% Branche 38,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

39,3% Branche 34,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 44,2% → heute 39,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

29,2% Branche 18,6% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 28,2% → heute 29,2%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	72,9%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	1118,2%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	39,3%	35,7%	25,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	29,2%	33,0%	27,0%

Eugene Technology Co.Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,0% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Eugene Technology Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 7,3% → heute 9,0%

Nettogewinnmarge

15,4% Branche 9,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 12,1% → heute 15,4%

Bruttomarge

47,8% Branche 36,7% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 47,5% → heute 47,8%

Kapitalumschlag

0,59 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,60 → heute 0,59

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	9,0%	58,1%	22,3%
Nettogewinnmarge	15,4%	55,6%	47,0%
Bruttomarge	47,8%	71,1%	61,9%
Kapitalumschlag	0,59	1,04	0,47

Eugene Technology Co.Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

232,1% Branche 118,8% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Eugene Technology Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 178,8% → heute 232,1%

3-Monats-Performance

16,6% Branche 32,3% · Markt -3,2%

Eugene Technology Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 65,6% → heute 16,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

41,7% Branche 25,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 49,0% → heute 41,7%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	232,1%	64,9%	103,9%
3-Monats-Performance	16,6%	20,2%	8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	41,7%	4,2%	17,2%

Eugene Technology Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,5% Branche 21,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,1% Branche 52,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

106,0% Branche 68,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 105,1% → heute 106,0%

12-Monats-Kursvolatilität

74,5% Branche 55,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 70,4% → heute 74,5%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	16,5%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	53,1%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	106,0%	37,8%	42,9%
12-Monats-Kursvolatilität	74,5%	33,8%	35,3%

Eugene Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,8 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$5,4 Bio.	$2,1 Bio.

Eugene Technology Co.Ltd. Prognose

ISIN KR7084370006 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

111.600,00 ₩

letzter Close

12-Monats-Kursziel

162.500,00 ₩

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+47,8%

Spread +50.900,00 ₩

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 59

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Eugene Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Eugene Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen129.286,00 ₩

aktuell162.500,00 ₩

+25,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell6

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eugene Technology Co.Ltd. deutlich angehoben. Von 129.286,00 ₩ auf 162.500,00 ₩ (+25,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Eugene Technology Co.Ltd.: Analysten sehen für Eugene Technology Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +47,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 162.500,00 ₩.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 124.000,00 ₩ bis 193.000,00 ₩ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Eugene Technology Co.Ltd.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Eugene Technology Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 162.500,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 124.000,00 ₩ bis 193.000,00 ₩, eine Streuung von 42,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Eugene Technology Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eugene Technology Co.Ltd. (ISIN KR7084370006) liegt aktuell bei 162.500,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 111.600,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 124.000,00 ₩ bis 193.000,00 ₩.

Wie viele Analysten empfehlen Eugene Technology Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Eugene Technology Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eugene Technology Co.Ltd. um +25,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +17,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Eugene Technology Co.Ltd. Unternehmen

ISIN KR7084370006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eugene Technology Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,4 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $2,0 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $829,6 Mrd. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $768,6 Mrd. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · US0079031078 · $686,5 Mrd.

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