B+

Score

Rang 4.007 von 10.684

Top 38% aller Aktien

Technologie

Überdurchschnittlich

Eugene Technology Co.Ltd. Aktie

Halbleiter · KR · Mid Cap

ISIN: KR7084370006 · Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,19%

Eugene Technology Co.Ltd. Übersicht

ISIN KR7084370006 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Eugene Technology Co.Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Eugene Technology Co.Ltd. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-13 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Eugene Technology Co.Ltd. Chart

ISIN KR7084370006 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Eugene Technology Co.Ltd. Analyse

ISIN KR7084370006 6 Faktoren im Detail

Eugene Technology Co.Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

64,8 Branche 80,4 · Markt 23,3

Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.

03. Jun. 47,8 → heute 64,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,9 Branche 5,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 5,7 → heute 7,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

10,2 Branche 8,0 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 7,3 → heute 10,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

90,8 Branche 48,9 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 65,5 → heute 90,8

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	64,8	29,7	32,6
KBV	7,9	24,2	10,7
KUV	10,2	18,6	15,3
KCV	90,8	37,7	26,0

Eugene Technology Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

72,9% Branche 64,2% · Markt 57,1%

Eugene Technology Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1118,2% Branche 38,4% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

34,9% Branche 36,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 34,2% → heute 34,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

28,0% Branche 19,5% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 27,7% → heute 28,0%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	72,9%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	1118,2%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	34,9%	40,8%	27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	28,0%	42,6%	28,3%

Eugene Technology Co.Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,0% Branche 4,6% · Markt 3,4%

Eugene Technology Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

15,4% Branche 9,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

47,8% Branche 35,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,59 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	9,0%	61,5%	22,3%
Nettogewinnmarge	15,4%	63,0%	47,0%
Bruttomarge	47,8%	74,1%	61,9%
Kapitalumschlag	0,59	0,98	0,47

Eugene Technology Co.Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

338,9% Branche 130,4% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Eugene Technology Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 275,0% → heute 338,9%

3-Monats-Performance

33,2% Branche 50,0% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Eugene Technology Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. -10,6% → heute 33,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

37,6% Branche 36,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 36,3% → heute 37,6%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	338,9%	27,1%	93,2%
3-Monats-Performance	33,2%	10,9%	27,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	37,6%	9,8%	21,9%

Eugene Technology Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,5% Branche 22,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,1% Branche 56,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

125,5% Branche 77,4% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 96,3% → heute 125,5%

12-Monats-Kursvolatilität

90,1% Branche 61,5% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 74,5% → heute 90,1%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	16,5%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	53,1%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	125,5%	39,3%	48,4%
12-Monats-Kursvolatilität	90,1%	35,2%	39,0%

Eugene Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $1,8 Mrd. → heute $2,4 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Eugene Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$2,4 Mrd.	$4,7 Bio.	$2,3 Bio.

Eugene Technology Co.Ltd. Prognose

ISIN KR7084370006 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

166.500,00 ₩

letzter Close

12-Monats-Kursziel

177.167,00 ₩

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+6,6%

Spread +10.667,00 ₩

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 62

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Eugene Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Eugene Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen177.167,00 ₩

aktuell177.167,00 ₩

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eugene Technology Co.Ltd. ist mit 177.167,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Eugene Technology Co.Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,6% für Eugene Technology Co.Ltd.. Konsens-Kursziel von 177.167,00 ₩ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 155.000,00 ₩ bis 200.000,00 ₩ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	129.286,00 ₩	117.300,00 ₩	+5,7%	7
aktuell · 03.07.2026	177.167,00 ₩	166.500,00 ₩	+6,6%	6

Analystenmeinung zu Eugene Technology Co.Ltd.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Eugene Technology Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 177.167,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 155.000,00 ₩ bis 200.000,00 ₩, eine Streuung von 25,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Eugene Technology Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eugene Technology Co.Ltd. (ISIN KR7084370006) liegt aktuell bei 177.167,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 166.500,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 155.000,00 ₩ bis 200.000,00 ₩.

Wie viele Analysten empfehlen Eugene Technology Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Eugene Technology Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eugene Technology Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +37,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Eugene Technology Co.Ltd. Unternehmen

ISIN KR7084370006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eugene Technology Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $4,7 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,3 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,7 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $1,0 Bio. A Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $849,1 Mrd.

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