Score

Rang 6.084 von 9.431

Untere 35% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Everlight Electronics Co. Ltd. Aktie

Hardware, Ausrüstung & Teile · TW · Small Cap

ISIN: TW0002393006 · Marktkapitalisierung: $888 Mio. · Dividendenrendite: 7,66%

Everlight Electronics Co. Ltd. Übersicht

ISIN TW0002393006 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Everlight Electronics Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Everlight Electronics Co. Ltd. Chart

ISIN TW0002393006 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Everlight Electronics Co. Ltd. Analyse

ISIN TW0002393006 6 Faktoren im Detail

Everlight Electronics Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,0 Branche 47,0 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 14,8 → heute 15,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 4,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,5 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,5 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,1 Branche 32,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 10,7 → heute 11,1

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Everlight Electronics	Sandisk	Kioxia
KGV	15,0	43,8	49,5
KBV	1,4	14,3	19,6
KUV	1,4	15,0	11,8
KCV	11,1	42,5	44,5

Everlight Electronics Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-9,2% Branche 50,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

64,9% Branche 78,8% · Markt 76,2%

Everlight Electronics Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,0% Branche 25,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 0,6% → heute 0,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,3% Branche 11,9% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Everlight Electronics	Sandisk	Kioxia
5 Jahre	-9,2%	k.A.	136,8%
5 Jahre	64,9%	k.A.	432,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	0,0%	167,8%	18,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,3%	113,5%	18,4%

Everlight Electronics Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,1% Branche 5,8% · Markt 3,5%

Everlight Electronics Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 7,0% → heute 6,1%

Nettogewinnmarge

9,6% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 10,5% → heute 9,6%

Bruttomarge

29,0% Branche 25,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 31,1% → heute 29,0%

Kapitalumschlag

0,64 Branche 0,72 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,66 → heute 0,64

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Everlight Electronics	Sandisk	Kioxia
ROA	6,1%	26,4%	15,0%
Nettogewinnmarge	9,6%	34,2%	23,7%
Bruttomarge	29,0%	56,0%	43,3%
Kapitalumschlag	0,64	0,77	0,63

Everlight Electronics Co. Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-18,3% Branche 93,0% · Markt 13,3%

Everlight Electronics Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich Everlight Electronics Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -20,0% → heute -18,3%

3-Monats-Performance

9,7% Branche 21,7% · Markt -3,2%

Everlight Electronics Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 27,4% → heute 9,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,5% Branche 15,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. -3,5% → heute 10,5%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Everlight Electronics	Sandisk	Kioxia
12-Monats-Performance	-18,3%	3188,1%	2709,3%
3-Monats-Performance	9,7%	125,7%	172,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,5%	119,1%	104,2%

Everlight Electronics Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,6% Branche 16,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Everlight Electronics Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,0% Branche 46,9% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,3% Branche 58,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 31,6% → heute 37,3%

12-Monats-Kursvolatilität

30,1% Branche 48,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 32,5% → heute 30,1%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Everlight Electronics	Sandisk	Kioxia
Umsatzvolatilität	10,6%	19,5%	30,5%
Gewinnvolatilität	33,0%	286,8%	439,2%
3-Monats-Kursvolatilität	37,3%	95,4%	102,9%
12-Monats-Kursvolatilität	30,1%	97,4%	94,2%

Everlight Electronics Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 80% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$888 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $943 Mio. → heute $888 Mio.

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Everlight Electronics	Sandisk	Kioxia
Marktkapitalisierung	$888 Mio.	$197,4 Mrd.	$175,1 Mrd.

Everlight Electronics Co. Ltd. Prognose

ISIN TW0002393006 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

62,90 NT$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

75,00 NT$

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+19,2%

Spread +12,10 NT$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 35

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Everlight Electronics Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Everlight Electronics Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen75,00 NT$

aktuell75,00 NT$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell1

-2 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Everlight Electronics Co. Ltd. ist mit 75,00 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Everlight Electronics Co. Ltd.: Analysten sehen für Everlight Electronics Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +19,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 75,00 NT$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 NT$ bis 75,00 NT$ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Everlight Electronics Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Everlight Electronics Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 75,00 NT$ bis 75,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Everlight Electronics Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Everlight Electronics Co. Ltd. (ISIN TW0002393006) liegt aktuell bei 75,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,90 NT$. Die Schätzungen reichen von 75,00 NT$ bis 75,00 NT$.

Wie viele Analysten empfehlen Everlight Electronics Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Everlight Electronics Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Everlight Electronics Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Everlight Electronics Co. Ltd. Unternehmen

ISIN TW0002393006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Everlight Electronics Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien

A+ Sandisk Corporation US · US80004C2008 · $197,4 Mrd. A+ Kioxia Holdings Corp. JP · JP3236330001 · $175,1 Mrd. A+ Delta Electronics Inc. TW · TW0002308004 · $163,4 Mrd. A+ Corning Incorporated US · US2193501051 · $153,7 Mrd. A Amphenol Corporation US · US0320951017 · $149,7 Mrd. A+ Keyence Corporation JP · JP3236200006 · $115,0 Mrd.

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