Score

Rang 9.540 von 10.778

Untere 11% aller Aktien

Technologie

Schwach

Everspin Technologies Inc. Aktie

Halbleiter · US · Small Cap

ISIN: US30041T1043 · Marktkapitalisierung: $433 Mio.

Everspin Technologies Inc. Übersicht

ISIN US30041T1043 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Everspin Technologies Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Everspin Technologies Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Everspin Technologies Inc. Chart

ISIN US30041T1043 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Everspin Technologies Inc. Analyse

ISIN US30041T1043 6 Faktoren im Detail

Everspin Technologies Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-170,5 Branche 61,2 · Markt 22,0

Everspin Technologies Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. 1212,5 → heute -170,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,0 Branche 5,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,8 → heute 6,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,9 Branche 6,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 6,0 → heute 6,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

104,1 Branche 45,1 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 37,0 → heute 104,1

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Everspin Technologies	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	-170,5	33,5	27,6
KBV	6,0	27,3	9,6
KUV	6,9	21,0	13,9
KCV	104,1	42,5	23,0

Everspin Technologies Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

31,3% Branche 64,7% · Markt 57,0%

Everspin Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 30.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

93,1% Branche 46,7% · Markt 72,5%

Everspin Technologies Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 30.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

218,2% Branche 37,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 1266,7% → heute 218,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,6% Branche 22,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 12,4% → heute 14,6%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Everspin Technologies	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	31,3%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	93,1%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	218,2%	42,0%	30,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,6%	43,2%	34,0%

Everspin Technologies Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,9% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Everspin Technologies Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 0,3% → heute -2,9%

Nettogewinnmarge

-4,2% Branche 11,0% · Markt 7,8%

Everspin Technologies Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 0,5% → heute -4,2%

Bruttomarge

52,3% Branche 37,2% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 51,5% → heute 52,3%

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,49 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

20. Jul. 0,68 → heute 0,70

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Everspin Technologies	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	-2,9%	61,5%	23,9%
Nettogewinnmarge	-4,2%	63,0%	50,4%
Bruttomarge	52,3%	74,1%	64,2%
Kapitalumschlag	0,70	0,98	0,47

Everspin Technologies Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

207,5% Branche 93,7% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Everspin Technologies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 110,3% → heute 207,5%

3-Monats-Performance

-44,7% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. 20,0% → heute -44,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

26,6% Branche 25,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 78,9% → heute 26,6%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Everspin Technologies	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	207,5%	21,8%	73,1%
3-Monats-Performance	-44,7%	-1,2%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	26,6%	6,1%	16,5%

Everspin Technologies Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,8% Branche 23,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Everspin Technologies Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 30.06.2026

Gewinnvolatilität

301,9% Branche 57,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 30.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

116,0% Branche 85,8% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 179,1% → heute 116,0%

12-Monats-Kursvolatilität

114,4% Branche 67,6% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 110,6% → heute 114,4%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Everspin Technologies	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	12,8%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	301,9%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	116,0%	39,5%	48,7%
12-Monats-Kursvolatilität	114,4%	36,8%	40,5%

Everspin Technologies Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 90% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$433 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $341 Mio. → heute $433 Mio.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Everspin Technologies	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$433 Mio.	$5,3 Bio.	$2,1 Bio.

Everspin Technologies Inc. Prognose

ISIN US30041T1043 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

18,45 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

25,67 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+8,4%

Spread +7,22 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Everspin Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Everspin Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen24,67 $

aktuell25,67 $

+4,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Everspin Technologies Inc. spürbar angehoben. Von 24,67 $ auf 25,67 $ (+4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Everspin Technologies Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,4% für Everspin Technologies Inc.. Konsens-Kursziel von 25,67 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 38,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Everspin Technologies Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Everspin Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 74,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Everspin Technologies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Everspin Technologies Inc. (ISIN US30041T1043) liegt aktuell bei 25,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,45 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 38,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Everspin Technologies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Everspin Technologies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Everspin Technologies Inc. um +4,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Everspin Technologies Inc. Unternehmen

ISIN US30041T1043 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Everspin Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,3 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,8 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $795,4 Mrd. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $759,7 Mrd.

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