EVT Limited Aktie
EVT Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
EVT Limited Chart
EVT Limited Analyse
EVT Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | EVT | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,7 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 2,1 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 2,0 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 11,6 | 29,9 | 11,6 |
EVT Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EVT Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | EVT | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,8% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 158,6% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,9% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 11,6% | 4,1% |
EVT Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EVT Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | EVT | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 46,5% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,77 | 0,47 |
EVT Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für EVT Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
EVT Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | EVT | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,6% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,4% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | -8,0% | -7,0% |
EVT Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | EVT | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,1% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 367,1% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 33,1% | 24,2% |
EVT Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | EVT | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
EVT Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für EVT Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei EVT Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EVT Limited spürbar gesenkt. Von 15,74 AU$ auf 15,42 AU$ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,30 AU$ bis 16,62 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu EVT Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die EVT Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,42 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,30 AU$ bis 16,62 AU$, eine Streuung von 21,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EVT Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EVT Limited (ISIN AU000000EVT1) liegt aktuell bei 15,42 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,19 AU$. Die Schätzungen reichen von 13,30 AU$ bis 16,62 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen EVT Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten EVT Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EVT Limited um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für EVT Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei EVT Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EVT Limited Unternehmen
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