Exail Technologies Aktie
Exail Technologies Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Exail Technologies überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Exail Technologies Chart
Exail Technologies Analyse
Exail Technologies: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 638,9 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 4,6 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 3,9 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 20,1 | 33,5 | 21,3 |
Exail Technologies: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 217,1% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 151,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 140,2% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,9% | 9,7% | 7,0% |
Exail Technologies: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Exail Technologies nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 31,4% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,38 | 0,53 |
Exail Technologies: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Exail Technologies — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Exail Technologies hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Exail Technologies behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,2% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,5% | -1,3% | 5,6% |
Exail Technologies: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 234,1% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,7% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 30,6% | 23,6% |
Exail Technologies: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Exail Technologies Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Exail Technologies deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Exail Technologies aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exail Technologies ist mit 155,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 128,00 € bis 167,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Exail Technologies
Aktuell beobachten 8 Analysten die Exail Technologies Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 155,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 128,00 € bis 167,00 €, eine Streuung von 25,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Exail Technologies für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exail Technologies (ISIN FR0000062671) liegt aktuell bei 155,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 112,20 €. Die Schätzungen reichen von 128,00 € bis 167,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Exail Technologies zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Exail Technologies. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Exail Technologies um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Exail Technologies deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Exail Technologies aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Exail Technologies Unternehmen
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