Exail Technologies Aktie
Exail Technologies Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Exail Technologies überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Exail Technologies mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
Exail Technologies Chart
Exail Technologies Analyse
Exail Technologies: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 709,0 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 5,1 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 4,4 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | 22,4 | 78,1 | 20,5 |
Exail Technologies: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 217,1% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 151,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 149,9% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,3% | 11,1% | 7,4% |
Exail Technologies: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Exail Technologies nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 53,8% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,40 | 0,54 |
Exail Technologies: Momentum
12-Monats-Performance
Exail Technologies hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Exail Technologies hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Exail Technologies den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,2% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 12,3% | 5,4% |
Exail Technologies: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 234,1% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,4% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,4% | 32,1% | 25,8% |
Exail Technologies: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Exail Technologies | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Exail Technologies Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Exail Technologies deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Exail Technologies aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Exail Technologies spürbar gesenkt. Von 143,94 € auf 138,13 € (-4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 54% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 134,00 € bis 155,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 157,13 € | 122,50 € | +30,6% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 138,13 € | 124,50 € | +7,6% | 8 |
Analystenmeinung zu Exail Technologies
Aktuell beobachten 8 Analysten die Exail Technologies Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 138,13 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 134,00 € bis 155,00 €, eine Streuung von 15,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Exail Technologies für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exail Technologies (ISIN FR0000062671) liegt aktuell bei 138,13 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 124,50 €. Die Schätzungen reichen von 134,00 € bis 155,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Exail Technologies zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Exail Technologies. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Exail Technologies um +4,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Exail Technologies deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Exail Technologies aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Exail Technologies Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Exail Technologies angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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