Exosens Aktie
Exosens Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Exosens überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Exosens Chart
Exosens Analyse
Exosens: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Exosens | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 121,2 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 19,1 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 6,4 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | 81,3 | 42,5 | 44,5 |
Exosens: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Exosens | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 212,4% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | 369,8% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,8% | 113,5% | 18,4% |
Exosens: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Exosens arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Exosens | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 41,2% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,77 | 0,63 |
Exosens: Momentum
12-Monats-Performance
Exosens hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Exosens hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Exosens | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 48,4% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 3,4% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,7% | 119,1% | 104,2% |
Exosens: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Exosens | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 613,9% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 97,4% | 94,2% |
Exosens: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Exosens | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Exosens Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Exosens deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Exosens aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exosens ist mit 67,13 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 59,30 € bis 75,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Exosens
Aktuell beobachten 10 Analysten die Exosens Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,13 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 59,30 € bis 75,00 €, eine Streuung von 23,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Exosens für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exosens (ISIN FR001400Q9V2) liegt aktuell bei 67,13 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,40 €. Die Schätzungen reichen von 59,30 € bis 75,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Exosens zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Exosens. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Exosens um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Exosens deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Exosens aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Exosens Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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