Exosens Aktie
Exosens Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Exosens überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Exosens mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-22 Punkte).
Exosens Chart
Exosens Analyse
Exosens: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Exosens | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 105,5 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 7,0 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 6,4 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 26,9 | 13,3 | 30,5 |
Exosens: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Exosens | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 212,4% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 369,8% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,1% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,5% | 21,7% | 11,7% |
Exosens: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Exosens arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Exosens | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,6% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 17,4% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,46 | 0,79 |
Exosens: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Exosens — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Exosens hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Exosens | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,6% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,7% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 10,7% | 16,5% |
Exosens: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Exosens | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 613,9% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 45,2% | 27,2% |
Exosens: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Exosens | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
Exosens Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Exosens deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Exosens aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exosens ist mit 67,23 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 73% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 59,30 € bis 75,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 67,13 € | 61,40 € | +7,9% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 67,23 € | 62,25 € | +6,4% | 10 |
Analystenmeinung zu Exosens
Aktuell beobachten 10 Analysten die Exosens Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,23 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 59,30 € bis 75,00 €, eine Streuung von 23,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Exosens für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exosens (ISIN FR001400Q9V2) liegt aktuell bei 67,23 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,25 €. Die Schätzungen reichen von 59,30 € bis 75,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Exosens zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Exosens. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Exosens um +0,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Exosens deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Exosens aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Exosens Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Exosens angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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