Exxaro Resources Limited Aktie
Exxaro Resources Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Exxaro Resources Limited überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Exxaro Resources Limited Chart
Exxaro Resources Limited Analyse
Exxaro Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Exxaro Resources Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Exxaro Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 0,9 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 1,2 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 4,9 | 12,9 | 552,4 |
Exxaro Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Exxaro Resources Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Exxaro Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,4% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 3,9% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,1% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 2,4% | 14,7% |
Exxaro Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Exxaro Resources Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Exxaro Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 36,4% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
Exxaro Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Exxaro Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Exxaro Resources Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Exxaro Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,7% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,5% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,7% | 11,6% | -4,9% |
Exxaro Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Exxaro Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 24,8% | 33,9% |
Exxaro Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Exxaro Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
Exxaro Resources Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Exxaro Resources Limited überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Exxaro Resources Limited deutlich angehoben. Von 24.340,00 ZAC auf 25.640,00 ZAC (+5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21.700,00 ZAC bis 30.000,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Exxaro Resources Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Exxaro Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25.640,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21.700,00 ZAC bis 30.000,00 ZAC, eine Streuung von 32,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Exxaro Resources Limited überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Exxaro Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Exxaro Resources Limited (ISIN ZAE000084992) liegt aktuell bei 25.640,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20.846,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 21.700,00 ZAC bis 30.000,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Exxaro Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Exxaro Resources Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Exxaro Resources Limited um +5,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Exxaro Resources Limited überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Exxaro Resources Limited Unternehmen
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