Far Eastern Department Stores Ltd. Aktie
Far Eastern Department Stores Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Far Eastern Department Stores Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Far Eastern Department Stores Ltd. Chart
Far Eastern Department Stores Ltd. Analyse
Far Eastern Department Stores Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kaufhäuser-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 1,1 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,9 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 4,2 | 3,5 | 9,9 |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,6% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 13,3% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,0% | 2,8% | 6,2% |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Far Eastern Department Stores Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 53,7% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,70 | 0,49 |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Far Eastern Department Stores Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Far Eastern Department Stores Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Far Eastern Department Stores Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Far Eastern Department Stores Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | -13,0% | -2,2% |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Far Eastern Department Stores Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Far Eastern Department Stores Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,0% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 22,8% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,2% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 37,5% | 30,3% |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $993 Mio. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Far Eastern Department Stores Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Far Eastern Department Stores Ltd. einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (38/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Far Eastern Department Stores Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Far Eastern Department Stores Ltd. überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 38/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Far Eastern Department Stores Ltd. einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (38/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Far Eastern Department Stores Ltd. Unternehmen
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