Far Eastern Department Stores Ltd. Aktie
Far Eastern Department Stores Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Far Eastern Department Stores Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Far Eastern Department Stores Ltd. mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Far Eastern Department Stores Ltd. Chart
Far Eastern Department Stores Ltd. Analyse
Far Eastern Department Stores Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 8,1 | 52,3 |
| KBV | 1,1 | 1,9 | 3,1 |
| KUV | 0,9 | 1,8 | 0,4 |
| KCV | 3,3 | 7,3 | 3,4 |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,6% | 625,9% | 24,5% |
| 5 Jahre | 13,3% | 1462,8% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 20,4% | 25,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,0% | 12,3% | 2,7% |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Far Eastern Department Stores Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 15,0% | 0,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 21,6% | 0,7% |
| Bruttomarge | 53,7% | 56,0% | 36,4% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,70 | 0,70 |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Far Eastern Department Stores Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Far Eastern Department Stores Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Far Eastern Department Stores Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,4% | -21,9% | -5,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | -19,1% | -27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | -17,6% | -28,1% |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Far Eastern Department Stores Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Far Eastern Department Stores Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,0% | 63,9% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 22,8% | 87,5% | 259,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 43,4% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 33,6% | 39,4% |
Far Eastern Department Stores Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Far Eastern Department Stores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $987 Mio. | $117,3 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Far Eastern Department Stores Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Far Eastern Department Stores Ltd. einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (40/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Far Eastern Department Stores Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Far Eastern Department Stores Ltd. überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 38/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Far Eastern Department Stores Ltd. einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (40/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Far Eastern Department Stores Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Far Eastern Department Stores Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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