Faraday Technology Corporation Aktie
Faraday Technology Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Faraday Technology Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Faraday Technology Corporation Chart
Faraday Technology Corporation Analyse
Faraday Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Faraday Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 102,0 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,7 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 16,6 | 52,6 | 23,8 |
Faraday Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Faraday Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 227,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 172,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 59,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,4% | 33,0% | 27,0% |
Faraday Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Faraday Technology Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Faraday Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 26,1% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 1,04 | 0,47 |
Faraday Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Faraday Technology Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Faraday Technology Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Faraday Technology Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Faraday Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 18,7% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 4,2% | 17,2% |
Faraday Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Faraday Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,0% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 33,8% | 35,3% |
Faraday Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Faraday Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Faraday Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Faraday Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Faraday Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Faraday Technology Corporation deutlich angehoben. Von 159,29 NT$ auf 169,50 NT$ (+6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Faraday Technology Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 NT$ bis 200,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Faraday Technology Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Faraday Technology Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 169,50 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 90,00 NT$ bis 200,00 NT$, eine Streuung von 64,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Faraday Technology Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Faraday Technology Corporation (ISIN TW0003035002) liegt aktuell bei 169,50 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 190,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 90,00 NT$ bis 200,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Faraday Technology Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Faraday Technology Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Faraday Technology Corporation um +6,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Faraday Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Faraday Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Faraday Technology Corporation Unternehmen
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