Watsco Inc. Aktie
Watsco Inc. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Watsco Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Watsco Inc. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).
Watsco Inc. Chart
Watsco Inc. Analyse
Watsco Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Watsco | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,6 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 5,6 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 2,3 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | 21,1 | 30,1 | 39,5 |
Watsco Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Watsco Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Watsco Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Watsco | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,2% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 84,4% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 6,6% | 8,7% |
Watsco Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Watsco Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Watsco | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 28,4% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 1,56 | 1,94 | 1,62 |
Watsco Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Watsco Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industrievertrieb-Branche hat sich Watsco Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Watsco Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Watsco | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,2% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 7,7% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 15,4% | 2,1% |
Watsco Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Watsco Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Watsco | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,9% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,5% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 25,1% | 25,1% |
Watsco Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Watsco | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,7 Mrd. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
Watsco Inc. Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Watsco Inc. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Watsco Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Watsco Inc. ist mit 422,90 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 21% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Watsco Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 370,00 $ bis 485,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 415,42 $ | 370,31 $ | +13,0% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 422,90 $ | 404,71 $ | +5,6% | 10 |
Analystenmeinung zu Watsco Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Watsco Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 422,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 370,00 $ bis 485,00 $, eine Streuung von 27,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Watsco Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Watsco Inc. (ISIN US9426222009) liegt aktuell bei 422,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 404,71 $. Die Schätzungen reichen von 370,00 $ bis 485,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Watsco Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Watsco Inc.. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Watsco Inc. um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Watsco Inc. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Watsco Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Watsco Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Watsco Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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