Score

Rang 10.418 von 10.684

Untere 2% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Fate Therapeutics Inc. Aktie

Biotechnologie · US · Small Cap

ISIN: US31189P1021 · Marktkapitalisierung: $340 Mio.

Fate Therapeutics Inc. Übersicht

ISIN US31189P1021 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Fate Therapeutics Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Fate Therapeutics Inc. mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-47 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Fate Therapeutics Inc. Chart

ISIN US31189P1021 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Fate Therapeutics Inc. Analyse

ISIN US31189P1021 6 Faktoren im Detail

Fate Therapeutics Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 98% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,7 Branche -15,0 · Markt 23,3

Fate Therapeutics Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -2,4 → heute -2,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 4,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,7 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

53,9 Branche 10,2 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.

03. Jun. 47,4 → heute 53,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-3,4 Branche -25,7 · Markt 14,6

Negatives KCV — Fate Therapeutics Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -3,0 → heute -3,4

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	Fate Therapeutics	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
KGV	-2,7	31,0	15,4
KBV	2,0	6,9	2,2
KUV	53,9	10,9	4,5
KCV	-3,4	31,6	13,6

Fate Therapeutics Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-78,9% Branche 80,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

21,4% Branche -50,5% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,7% Branche 13,0% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. 10,3% → heute 4,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,7% Branche 25,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.

03. Jun. -0,5% → heute -0,7%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	Fate Therapeutics	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
5 Jahre	-78,9%	94,6%	68,8%
5 Jahre	21,4%	45,8%	28,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,7%	12,0%	16,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,7%	9,5%	10,6%

Fate Therapeutics Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-45,6% Branche -22,2% · Markt 3,4%

Fate Therapeutics Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Fate Therapeutics Inc. hebt sich klar positiv ab.

Stand 14.05.2026

Nettogewinnmarge

-2056,8% Branche 0,0% · Markt 7,5%

Fate Therapeutics Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.

Stand 14.05.2026

Bruttomarge

-415,8% Branche 52,8% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.

03. Jun. 53,8% → heute -415,8%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,13 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 14.05.2026

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	Fate Therapeutics	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
ROA	-45,6%	16,4%	10,8%
Nettogewinnmarge	-2056,8%	35,4%	29,6%
Bruttomarge	-415,8%	86,3%	84,5%
Kapitalumschlag	0,02	0,46	0,37

Fate Therapeutics Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

156,1% Branche 51,3% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Fate Therapeutics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 112,4% → heute 156,1%

3-Monats-Performance

135,5% Branche 8,3% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Fate Therapeutics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 87,6% → heute 135,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

45,3% Branche 0,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 28,6% → heute 45,3%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	Fate Therapeutics	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
12-Monats-Performance	156,1%	16,8%	22,3%
3-Monats-Performance	135,5%	18,1%	-15,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	45,3%	0,7%	-6,1%

Fate Therapeutics Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

69,3% Branche 72,6% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

24,2% Branche 58,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

129,1% Branche 61,4% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 115,6% → heute 129,1%

12-Monats-Kursvolatilität

97,6% Branche 68,9% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.

03. Jun. 96,3% → heute 97,6%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	Fate Therapeutics	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
Umsatzvolatilität	69,3%	21,4%	18,1%
Gewinnvolatilität	24,2%	58,0%	31,3%
3-Monats-Kursvolatilität	129,1%	25,4%	33,5%
12-Monats-Kursvolatilität	97,6%	34,7%	32,8%

Fate Therapeutics Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 93% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$340 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $300 Mio. → heute $340 Mio.

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	Fate Therapeutics	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
Marktkapitalisierung	$340 Mio.	$134,0 Mrd.	$67,4 Mrd.

Fate Therapeutics Inc. Prognose

ISIN US31189P1021 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2,92 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,41 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+105,5%

Spread +2,49 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 2

Konsens 65

0 50 100

Der Konsens-Score (65/100) liegt für Fate Therapeutics Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Fate Therapeutics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,41 $

aktuell5,41 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fate Therapeutics Inc. ist mit 5,41 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Fate Therapeutics Inc.: Analysten sehen für Fate Therapeutics Inc. ein Aufwärtspotenzial von +105,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,41 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,20 $ bis 8,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	4,94 $	1,22 $	+309,8%	9
aktuell · 03.07.2026	5,41 $	2,92 $	+105,5%	9

Analystenmeinung zu Fate Therapeutics Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Fate Therapeutics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,41 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +105,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,20 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 107,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Fate Therapeutics Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fate Therapeutics Inc. (ISIN US31189P1021) liegt aktuell bei 5,41 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +105,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,92 $. Die Schätzungen reichen von 2,20 $ bis 8,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Fate Therapeutics Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Fate Therapeutics Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fate Therapeutics Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Fate Therapeutics Inc. Unternehmen

ISIN US31189P1021 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Fate Therapeutics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Biotechnologie-Aktien

A+ Vertex Pharmaceuticals Incorporated US · US92532F1003 · $134,0 Mrd. A+ Regeneron Pharmaceuticals Inc. US · US75886F1075 · $67,4 Mrd. A+ argenx SE NL · NL0010832176 · $58,4 Mrd. A+ UCB S.A. BE · BE0003739530 · $57,6 Mrd. C Lonza Group AG CH · CH0013841017 · $49,1 Mrd. D Revolution Medicines Inc. Warrant US · US76155X1182 · $43,4 Mrd.

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