Ferrotec Holdings Corporation Aktie
Ferrotec Holdings Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ferrotec Holdings Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Ferrotec Holdings Corporation Chart
Ferrotec Holdings Corporation Analyse
Ferrotec Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ferrotec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,6 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 1,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 1,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | k.A. | 52,6 | 23,8 |
Ferrotec Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ferrotec Holdings Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ferrotec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 216,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 79,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,0% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 33,0% | 27,0% |
Ferrotec Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ferrotec Holdings Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ferrotec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 28,1% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 1,04 | 0,47 |
Ferrotec Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ferrotec Holdings Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Ferrotec Holdings Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ferrotec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 249,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 40,7% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,2% | 4,2% | 17,2% |
Ferrotec Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ferrotec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,8% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 33,8% | 35,3% |
Ferrotec Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ferrotec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Ferrotec Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Ferrotec Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Ferrotec Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ferrotec Holdings Corporation ist mit 8.200,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7.700,00 ¥ bis 8.700,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ferrotec Holdings Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Ferrotec Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.200,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7.700,00 ¥ bis 8.700,00 ¥, eine Streuung von 12,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ferrotec Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ferrotec Holdings Corporation (ISIN JP3802720007) liegt aktuell bei 8.200,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8.470,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 7.700,00 ¥ bis 8.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Ferrotec Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Ferrotec Holdings Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ferrotec Holdings Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Ferrotec Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Ferrotec Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ferrotec Holdings Corporation Unternehmen
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