Fevertree Drinks PLC Aktie
Fevertree Drinks PLC Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Fevertree Drinks PLC überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Fevertree Drinks PLC Chart
Fevertree Drinks PLC Analyse
Fevertree Drinks PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Über dem Getränke – Alkoholfrei-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Fevertree Drinks | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,6 | 25,5 | 23,3 |
| KBV | 4,0 | 10,4 | 9,5 |
| KUV | 2,7 | 7,1 | 2,1 |
| KCV | 26,7 | 23,9 | 15,6 |
Fevertree Drinks PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Fevertree Drinks | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,9% | 45,2% | 33,5% |
| 5 Jahre | -45,8% | 69,2% | 15,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,6% | 6,7% | 5,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 1,4% | 3,1% |
Fevertree Drinks PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fevertree Drinks PLC arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Fevertree Drinks | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 13,1% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 27,8% | 9,2% |
| Bruttomarge | 33,0% | 61,7% | 54,1% |
| Kapitalumschlag | 1,13 | 0,47 | 0,86 |
Fevertree Drinks PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Fevertree Drinks PLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Getränke – Alkoholfrei-Branche hat sich Fevertree Drinks PLC deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Fevertree Drinks | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,6% | 13,4% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,4% | 2,1% | -7,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | 6,4% | 3,0% |
Fevertree Drinks PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fevertree Drinks PLC sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Fevertree Drinks | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 12,4% | 9,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,5% | 15,7% | 10,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 16,5% | 19,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 15,8% | 21,4% |
Fevertree Drinks PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Fevertree Drinks | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $349,4 Mrd. | $203,8 Mrd. |
Fevertree Drinks PLC Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Fevertree Drinks PLC deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Fevertree Drinks PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fevertree Drinks PLC leicht gesenkt. Von 943,07 £ auf 933,07 £ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 29%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 630,00 £ bis 1.500,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fevertree Drinks PLC
Aktuell beobachten 14 Analysten die Fevertree Drinks PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 933,07 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 630,00 £ bis 1.500,00 £, eine Streuung von 93,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fevertree Drinks PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fevertree Drinks PLC (ISIN GB00BRJ9BJ26) liegt aktuell bei 933,07 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 772,50 £. Die Schätzungen reichen von 630,00 £ bis 1.500,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Fevertree Drinks PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Fevertree Drinks PLC. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fevertree Drinks PLC um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Fevertree Drinks PLC deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Fevertree Drinks PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fevertree Drinks PLC Unternehmen
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