Financial Partners Group Co.Ltd. Aktie
Financial Partners Group Co.Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Financial Partners Group Co.Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Financial Partners Group Co.Ltd. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Financial Partners Group Co.Ltd. Chart
Financial Partners Group Co.Ltd. Analyse
Financial Partners Group Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Financial Partners Group Co.Ltd. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 2,2 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 1,3 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | k.A. | 2,4 | 30,7 |
Financial Partners Group Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Financial Partners Group Co.Ltd. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 921,1% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 1498,1% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 13,0% | 4,0% |
Financial Partners Group Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Financial Partners Group Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Financial Partners Group Co.Ltd. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 33,5% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,05 | 0,07 |
Financial Partners Group Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Financial Partners Group Co.Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Financial Partners Group Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Financial Partners Group Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Financial Partners Group Co.Ltd. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,5% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,3% | 17,1% | 14,6% |
Financial Partners Group Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Financial Partners Group Co.Ltd. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,9% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 67,8% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 38,1% | 20,1% |
Financial Partners Group Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Financial Partners Group Co.Ltd. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $802 Mio. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
Financial Partners Group Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Financial Partners Group Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Financial Partners Group Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Financial Partners Group Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Financial Partners Group Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Financial Partners Group Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Financial Partners Group Co.Ltd. Unternehmen
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