CNPC Capital Company Limited Aktie
CNPC Capital Company Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. CNPC Capital Company Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
CNPC Capital Company Limited Chart
CNPC Capital Company Limited Analyse
CNPC Capital Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Aditya Birla Capital
| Kennzahl | CNPC Capital | Bajaj Finserv | Aditya Birla Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,0 | 28,6 | 24,4 |
| KBV | 1,1 | 3,6 | 2,7 |
| KUV | 3,4 | 2,8 | 2,5 |
| KCV | 2,4 | -10,9 | -6,1 |
CNPC Capital Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Aditya Birla Capital
| Kennzahl | CNPC Capital | Bajaj Finserv | Aditya Birla Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,2% | 463,8% | 452,7% |
| 5 Jahre | -45,2% | 119,2% | 234,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 20,4% | 26,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 17,7% | 24,1% |
CNPC Capital Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CNPC Capital Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Aditya Birla Capital
| Kennzahl | CNPC Capital | Bajaj Finserv | Aditya Birla Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,3% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 9,7% | 10,4% |
| Bruttomarge | 75,2% | 68,8% | 47,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,13 | 0,11 |
CNPC Capital Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CNPC Capital Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
CNPC Capital Company Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Finanzkonglomerate-Branche zeigt einen positiven Trend — CNPC Capital Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Aditya Birla Capital
| Kennzahl | CNPC Capital | Bajaj Finserv | Aditya Birla Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,7% | -11,0% | 81,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | -13,5% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | -9,5% | 3,0% |
CNPC Capital Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CNPC Capital Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Aditya Birla Capital
| Kennzahl | CNPC Capital | Bajaj Finserv | Aditya Birla Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 68,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 21,6% | 29,2% | 41,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 28,9% | 41,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,9% | 22,3% | 32,9% |
CNPC Capital Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Aditya Birla Capital
| Kennzahl | CNPC Capital | Bajaj Finserv | Aditya Birla Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,4 Mrd. | $29,1 Mrd. | $9,5 Mrd. |
CNPC Capital Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für CNPC Capital Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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