B+
Score
Rang 2.939 von 10.684
Top 28% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Aditya Birla Capital Limited Aktie

Finanzkonglomerate · IN · Large Cap
ISIN: INE674K01013 · Marktkapitalisierung: $10,8 Mrd.

Aditya Birla Capital Limited Übersicht

ISIN INE674K01013 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Aditya Birla Capital Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt Aditya Birla Capital Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).

Bewertung
19
Wachstum
95
Profitabilität
37
Momentum
79
Stabilität
37
Größe
79
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Aditya Birla Capital Limited Chart

ISIN INE674K01013 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Aditya Birla Capital Limited Analyse

ISIN INE674K01013 6 Faktoren im Detail

Aditya Birla Capital Limited: Bewertung

19
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 81% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

27,3 Branche 27,0 · Markt 23,3

Deutlich über dem Markt, im Finanzkonglomerate-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.

03. Jun. 24,4 → heute 27,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

03. Jun. 2,7 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 3,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,5 → heute 2,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,9 Branche 15,9 · Markt 14,6

Negatives KCV — Aditya Birla Capital Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -6,1 → heute -6,9
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlAditya Birla CapitalInvestor ABBajaj Finserv
KGV27,36,530,2
KBV3,01,33,8
KUV2,85,22,9
KCV-6,939,1-11,5

Aditya Birla Capital Limited: Wachstum

95
Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

452,7% Branche 23,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

234,2% Branche 17,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,5% Branche 12,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 26,8% → heute 25,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

24,4% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlAditya Birla CapitalInvestor ABBajaj Finserv
5 Jahre452,7%-5,0%463,8%
5 Jahre234,2%198,3%119,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum25,5%k.A.20,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum24,4%k.A.17,7%

Aditya Birla Capital Limited: Profitabilität

37
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 0,8% · Markt 3,4%

Aditya Birla Capital Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

10,4% Branche 12,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

47,5% Branche 67,6% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

Stand 08.05.2026

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 08.05.2026
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlAditya Birla CapitalInvestor ABBajaj Finserv
ROA1,1%16,7%1,3%
Nettogewinnmarge10,4%80,8%9,7%
Bruttomarge47,5%91,0%68,8%
Kapitalumschlag0,110,210,13

Aditya Birla Capital Limited: Momentum

79
Sehr starkes Momentum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

48,4% Branche 0,3% · Markt 11,2%

Aditya Birla Capital Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 58,4% → heute 48,4%

3-Monats-Performance

28,5% Branche 7,5% · Markt 4,0%

Aditya Birla Capital Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 0,8% → heute 28,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,9% Branche -1,4% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzkonglomerate-Branche abwärts tendiert, hält Aditya Birla Capital Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 3,5% → heute 6,9%
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlAditya Birla CapitalInvestor ABBajaj Finserv
12-Monats-Performance48,4%41,9%-7,1%
3-Monats-Performance28,5%14,4%9,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand6,9%9,9%-8,6%

Aditya Birla Capital Limited: Stabilität

37
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

68,2% Branche 55,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Gewinnvolatilität

41,2% Branche 59,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 08.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,5% Branche 34,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 41,9% → heute 37,5%

12-Monats-Kursvolatilität

33,1% Branche 29,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 32,3% → heute 33,1%
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlAditya Birla CapitalInvestor ABBajaj Finserv
Umsatzvolatilität68,2%70,1%68,6%
Gewinnvolatilität41,2%93,7%29,2%
3-Monats-Kursvolatilität37,5%18,5%24,8%
12-Monats-Kursvolatilität33,1%17,1%22,8%

Aditya Birla Capital Limited: Unternehmensgröße

79
Sehr großes Unternehmen. Größer als 79% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $9,7 Mrd. → heute $10,8 Mrd.
Branchenvergleich — Investor AB, Bajaj Finserv
KennzahlAditya Birla CapitalInvestor ABBajaj Finserv
Marktkapitalisierung$10,8 Mrd.$51,3 Mrd.$31,2 Mrd.

Aditya Birla Capital Limited Prognose

ISIN INE674K01013 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
392,75 ₹
letzter Close
12-Monats-Kursziel
418,39 ₹
Durchschnitt · 13 Analysten
Kurspotenzial
+6,9%
Spread +25,63 ₹
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 72
Konsens 79
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Aditya Birla Capital Limited überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen411,42 ₹
aktuell418,39 ₹
+1,7 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell13
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited leicht angehoben. Von 411,42 ₹ auf 418,39 ₹ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Aditya Birla Capital Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Aditya Birla Capital Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,9% für Aditya Birla Capital Limited. Konsens-Kursziel von 418,39 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 460,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 406,42 ₹ 299,00 ₹ +36,3% 12
aktuell · 03.07.2026 418,39 ₹ 392,75 ₹ +6,9% 13

Analystenmeinung zu Aditya Birla Capital Limited

Aktuell beobachten 13 Analysten die Aditya Birla Capital Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 418,39 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 460,00 ₹, eine Streuung von 22,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aditya Birla Capital Limited überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 79/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aditya Birla Capital Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited (ISIN INE674K01013) liegt aktuell bei 418,39 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 392,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 460,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aditya Birla Capital Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Aditya Birla Capital Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Aditya Birla Capital Limited überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Aditya Birla Capital Limited Unternehmen

ISIN INE674K01013 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aditya Birla Capital Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Finanzkonglomerate-Aktien

A+ Investor AB SE · SE0015811955 · $51,3 Mrd. B+ Bajaj Finserv Ltd. IN · INE918I01026 · $31,2 Mrd. C CNPC Capital Company Limited CN · CNE000000MS3 · $12,6 Mrd. A+ Storebrand ASA NO · NO0003053605 · $8,0 Mrd. C PACS Group Inc. US · US69380Q1076 · $7,0 Mrd. A Chailease Holding Company Limited TW · KYG202881093 · $6,2 Mrd.

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