Aditya Birla Capital Limited Aktie
Aditya Birla Capital Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Aditya Birla Capital Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt Aditya Birla Capital Limited mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+56 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Aditya Birla Capital Limited Chart
Aditya Birla Capital Limited Analyse
Aditya Birla Capital Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Aditya Birla Capital Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Aditya Birla Capital | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 31,6 | 19,8 |
| KBV | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
| KUV | 2,6 | 2,6 | 5,0 |
| KCV | -7,1 | -12,5 | 8,8 |
Aditya Birla Capital Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Aditya Birla Capital | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 452,7% | 463,8% | 56,4% |
| 5 Jahre | 234,2% | 119,2% | 51,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,4% | 19,9% | -1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,5% | 18,4% | 0,4% |
Aditya Birla Capital Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aditya Birla Capital Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Aditya Birla Capital | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 0,0% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 8,3% | 26,7% |
| Bruttomarge | 48,0% | 72,2% | 85,5% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
Aditya Birla Capital Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aditya Birla Capital Limited hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Aditya Birla Capital Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzkonglomerate-Branche abwärts tendiert, hält Aditya Birla Capital Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Aditya Birla Capital | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,3% | 5,0% | 111,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,7% | 14,9% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | -1,7% | 32,9% |
Aditya Birla Capital Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Aditya Birla Capital | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 69,2% | 68,6% | 27,1% |
| Gewinnvolatilität | 41,2% | 29,2% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 25,9% | 38,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 24,3% | 27,6% |
Aditya Birla Capital Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Aditya Birla Capital | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $33,7 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Aditya Birla Capital Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Aditya Birla Capital Limited deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Aditya Birla Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited deutlich angehoben. Von 424,92 ₹ auf 459,86 ₹ (+8,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 14 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Aditya Birla Capital Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 495,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 411,42 ₹ | 351,25 ₹ | +17,4% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 459,86 ₹ | 401,60 ₹ | +16,5% | 14 |
Analystenmeinung zu Aditya Birla Capital Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Aditya Birla Capital Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 459,86 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 495,00 ₹, eine Streuung von 22,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aditya Birla Capital Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited (ISIN INE674K01013) liegt aktuell bei 459,86 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 401,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 495,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aditya Birla Capital Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Aditya Birla Capital Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited um +8,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Aditya Birla Capital Limited deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Aditya Birla Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aditya Birla Capital Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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