B+
Score
Rang 3.632 von 9.431
Top 39% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Aditya Birla Capital Limited Aktie

Finanzkonglomerate · IN · Mid Cap
ISIN: INE674K01013 · Marktkapitalisierung: $9,5 Mrd.

Aditya Birla Capital Limited Übersicht

ISIN INE674K01013 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Aditya Birla Capital Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.

Bewertung
20
Wachstum
96
Profitabilität
36
Momentum
69
Stabilität
33
Größe
75
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Aditya Birla Capital Limited Chart

ISIN INE674K01013 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Aditya Birla Capital Limited Analyse

ISIN INE674K01013 6 Faktoren im Detail

Aditya Birla Capital Limited: Bewertung

20
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,4 Branche 23,7 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 22,4 → heute 24,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,4 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 3,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 2,3 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,1 Branche 11,3 · Markt 13,7

Negatives KCV — Aditya Birla Capital Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -5,2 → heute -6,1
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlAditya Birla CapitalBajaj FinservCNPC Capital
KGV24,428,625,0
KBV2,73,61,1
KUV2,52,83,4
KCV-6,1-10,92,4

Aditya Birla Capital Limited: Wachstum

96
Sehr starkes Wachstum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

452,7% Branche 13,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 148,5% → heute 452,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

234,2% Branche 33,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 262,3% → heute 234,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,5% Branche 11,9% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 23,8% → heute 26,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

24,1% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 22,7% → heute 24,1%
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlAditya Birla CapitalBajaj FinservCNPC Capital
5 Jahre452,7%463,8%12,2%
5 Jahre234,2%119,2%-45,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum26,5%20,4%10,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum24,1%17,7%4,3%

Aditya Birla Capital Limited: Profitabilität

36
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,3% · Markt 3,5%

Aditya Birla Capital Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2% → heute 1,1%

Nettogewinnmarge

10,4% Branche 15,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

01. Apr. 10,2% → heute 10,4%

Bruttomarge

47,5% Branche 68,8% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

01. Apr. 46,7% → heute 47,5%

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,06 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

03. Apr. 0,09 → heute 0,11
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlAditya Birla CapitalBajaj FinservCNPC Capital
ROA1,1%1,3%0,4%
Nettogewinnmarge10,4%9,7%14,0%
Bruttomarge47,5%68,8%75,2%
Kapitalumschlag0,110,130,03

Aditya Birla Capital Limited: Momentum

69
Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

81,4% Branche 9,9% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Aditya Birla Capital Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 61,7% → heute 81,4%

3-Monats-Performance

-1,0% Branche -1,8% · Markt -3,2%

Aditya Birla Capital Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. -13,4% → heute -1,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,0% Branche 1,2% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 7,5% → heute 3,0%
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlAditya Birla CapitalBajaj FinservCNPC Capital
12-Monats-Performance81,4%-11,0%27,7%
3-Monats-Performance-1,0%-13,5%-1,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand3,0%-9,5%-0,7%

Aditya Birla Capital Limited: Stabilität

33
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

68,2% Branche 54,8% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 38,7% → heute 68,2%

Gewinnvolatilität

41,2% Branche 41,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

01. Apr. 55,0% → heute 41,2%

3-Monats-Kursvolatilität

41,5% Branche 36,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 34,0% → heute 41,5%

12-Monats-Kursvolatilität

32,9% Branche 32,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 32,8% → heute 32,9%
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlAditya Birla CapitalBajaj FinservCNPC Capital
Umsatzvolatilität68,2%68,6%10,4%
Gewinnvolatilität41,2%29,2%21,6%
3-Monats-Kursvolatilität41,5%28,9%55,1%
12-Monats-Kursvolatilität32,9%22,3%49,9%

Aditya Birla Capital Limited: Unternehmensgröße

75
Sehr großes Unternehmen. Größer als 75% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $8,4 Mrd. → heute $9,5 Mrd.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlAditya Birla CapitalBajaj FinservCNPC Capital
Marktkapitalisierung$9,5 Mrd.$29,1 Mrd.$16,4 Mrd.

Aditya Birla Capital Limited Prognose

ISIN INE674K01013 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
350,10 ₹
letzter Close
12-Monats-Kursziel
411,42 ₹
Durchschnitt · 12 Analysten
Kurspotenzial
+17,8%
Spread +61,32 ₹
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 61
Konsens 79
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Aditya Birla Capital Limited nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen397,92 ₹
aktuell411,42 ₹
+3,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell12
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited spürbar angehoben. Von 397,92 ₹ auf 411,42 ₹ (+3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Aditya Birla Capital Limited: Analysten sehen für Aditya Birla Capital Limited ein Aufwärtspotenzial von +17,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 411,42 ₹.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 460,00 ₹ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Aditya Birla Capital Limited

Aktuell beobachten 12 Analysten die Aditya Birla Capital Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 411,42 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 460,00 ₹, eine Streuung von 23,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aditya Birla Capital Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 79/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aditya Birla Capital Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited (ISIN INE674K01013) liegt aktuell bei 411,42 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 350,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 365,00 ₹ bis 460,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aditya Birla Capital Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Aditya Birla Capital Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aditya Birla Capital Limited um +3,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Aditya Birla Capital Limited nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Aditya Birla Capital Limited Unternehmen

ISIN INE674K01013 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aditya Birla Capital Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Finanzkonglomerate-Aktien

B Bajaj Finserv Ltd. IN · INE918I01026 · $29,1 Mrd. B CNPC Capital Company Limited CN · CNE000000MS3 · $16,4 Mrd. A Storebrand ASA NO · NO0003053605 · $8,2 Mrd. A Voya Financial Inc. US · US9290891004 · $7,4 Mrd. B Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. CN · CNE0000013M0 · $6,2 Mrd. A Chailease Holding Company Limited TW · KYG202881093 · $6,0 Mrd.

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