Fincantieri S.p.A. Aktie
Fincantieri S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Fincantieri S.p.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Fincantieri S.p.A. Chart
Fincantieri S.p.A. Analyse
Fincantieri S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Fincantieri S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 3,7 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 0,3 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 3,4 | 33,5 | 21,3 |
Fincantieri S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fincantieri S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Fincantieri S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,0% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 148,7% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,7% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 9,7% | 7,0% |
Fincantieri S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fincantieri S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Fincantieri S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 8,0% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,38 | 0,53 |
Fincantieri S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Fincantieri S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Fincantieri S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Fincantieri S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Fincantieri S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,6% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,2% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,2% | -1,3% | 5,6% |
Fincantieri S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fincantieri S.p.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Fincantieri S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 213,2% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,0% | 30,6% | 23,6% |
Fincantieri S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Fincantieri S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Fincantieri S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Fincantieri S.p.A. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Fincantieri S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fincantieri S.p.A. deutlich gesenkt. Von 18,47 € auf 16,56 € (-10,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fincantieri S.p.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Fincantieri S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,56 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,00 €, eine Streuung von 33,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fincantieri S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fincantieri S.p.A. (ISIN IT0005599938) liegt aktuell bei 16,56 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,14 €. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Fincantieri S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Fincantieri S.p.A.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fincantieri S.p.A. um +10,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Fincantieri S.p.A. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Fincantieri S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fincantieri S.p.A. Unternehmen
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