FIRSTEC Co. Ltd Aktie
FIRSTEC Co. Ltd Übersicht
Volatiler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt FIRSTEC Co. Ltd mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-58 Punkte).
FIRSTEC Co. Ltd Chart
FIRSTEC Co. Ltd Analyse
FIRSTEC Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | FIRSTEC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 3,4 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 0,9 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | 18,4 | 78,1 | 20,5 |
FIRSTEC Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | FIRSTEC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,2% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 106,5% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 7,4% |
FIRSTEC Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FIRSTEC Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | FIRSTEC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 7,9% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,40 | 0,54 |
FIRSTEC Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
FIRSTEC Co. Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | FIRSTEC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,4% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -47,7% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 12,3% | 5,4% |
FIRSTEC Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | FIRSTEC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,6% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 92,2% | 32,1% | 25,8% |
FIRSTEC Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | FIRSTEC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $214 Mio. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
FIRSTEC Co. Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für FIRSTEC Co. Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
FIRSTEC Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FIRSTEC Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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