Formosa Sumco Technology Corporation Aktie
Formosa Sumco Technology Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Formosa Sumco Technology Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Formosa Sumco Technology Corporation mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-46 Punkte).
Formosa Sumco Technology Corporation Chart
Formosa Sumco Technology Corporation Analyse
Formosa Sumco Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Formosa Sumco Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 511,5 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 6,4 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 12,2 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 75,7 | 37,7 | 26,0 |
Formosa Sumco Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Formosa Sumco Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -53,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 42,6% | 28,3% |
Formosa Sumco Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Formosa Sumco Technology Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Formosa Sumco Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 10,4% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,98 | 0,47 |
Formosa Sumco Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Formosa Sumco Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Formosa Sumco Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Formosa Sumco Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 442,1% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 195,6% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 80,3% | 9,8% | 21,9% |
Formosa Sumco Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Formosa Sumco Technology Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Formosa Sumco Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 68,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 101,1% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,8% | 35,2% | 39,0% |
Formosa Sumco Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Formosa Sumco Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Formosa Sumco Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Formosa Sumco Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Formosa Sumco Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Formosa Sumco Technology Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Formosa Sumco Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Formosa Sumco Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Formosa Sumco Technology Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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