Forward Air Corporation Aktie
Forward Air Corporation Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Forward Air Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Forward Air Corporation Chart
Forward Air Corporation Analyse
Forward Air Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Forward Air Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Forward Air | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,9 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 3,3 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,1 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 4,2 | 11,0 | 9,7 |
Forward Air Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Forward Air Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Forward Air | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,5% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | -554,2% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 69,4% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 5,0% | 3,9% |
Forward Air Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Forward Air Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Forward Air Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Forward Air | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,4% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | -3,7% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 10,0% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,97 | 1,23 |
Forward Air Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich Forward Air Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Forward Air Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Forward Air | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,0% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -68,8% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,1% | 23,1% | 3,2% |
Forward Air Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Forward Air | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 479,8% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 122,5% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 79,5% | 28,0% | 29,5% |
Forward Air Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Forward Air | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $269 Mio. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Forward Air Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Forward Air Corporation deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Forward Air Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Forward Air Corporation deutlich gesenkt. Von 35,00 $ auf 18,33 $ (-47,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Forward Air Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Forward Air Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +111,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +47,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 16,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Forward Air Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Forward Air Corporation (ISIN US34986A1043) liegt aktuell bei 18,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +111,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,50 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Forward Air Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Forward Air Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Forward Air Corporation um +47,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +47,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Forward Air Corporation deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Forward Air Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Forward Air Corporation Unternehmen
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