Fudo Tetra Corporation Aktie
Fudo Tetra Corporation Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Fudo Tetra Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Fudo Tetra Corporation mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Fudo Tetra Corporation Chart
Fudo Tetra Corporation Analyse
Fudo Tetra Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Fudo Tetra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 1,1 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,5 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 32,9 | 5,5 |
Fudo Tetra Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Fudo Tetra Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Fudo Tetra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,0% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 49,2% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,9% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 15,2% | 3,4% |
Fudo Tetra Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fudo Tetra Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Fudo Tetra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 19,3% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 1,37 | 1,16 | 0,57 |
Fudo Tetra Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Fudo Tetra Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Fudo Tetra Corporation hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Fudo Tetra Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Fudo Tetra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,7% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,7% | 16,8% | -1,2% |
Fudo Tetra Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fudo Tetra Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Fudo Tetra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 33,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 43,5% | 24,6% |
Fudo Tetra Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Fudo Tetra | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $264 Mio. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Fudo Tetra Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Fudo Tetra Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Fudo Tetra Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Fudo Tetra Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Fudo Tetra Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Fudo Tetra Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fudo Tetra Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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